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VanEck - Emerging Markets Bond UCITS USD I1 Inc

Fonds
WKN:  A2DLGS ISIN:  IE00BYXQSF37
67,989 €
-0,3023 $
-0,39%
67,989 € 23.07.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
106 M US-Dollar
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des VanEck - Emerging Markets Bond UCITS USD I1 Inc (WKN A2DLGS, ISIN IE00BYXQSF37)
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Performance des VanEck - Emerging Markets Bond UCITS USD I1 Inc

7 Tage -0,52% lfd. Jahr +2,33%
1 Monat -0,44% 1 Jahr +8,95%
3 Monate -0,58% 3 Jahre +27,70%
6 Monate +0,60% 5 Jahre -

Strategie des VanEck - Emerging Markets Bond UCITS USD I1 Inc

Das Anlageziel besteht darin, eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs zu generieren. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schwellenländer-Anleihen. Zu diesem Zweck umfassen Schwellenländer Länder wie Taiwan, China, Indien, Südafrika und Brasilien. Ein Instrument gilt als Schwellenländer-Anleihe, wenn es entweder von einem Staat, einer staatsähnlichen Einrichtung oder einem Unternehmen aus einem Schwellenland begeben wird oder auf die Währung eines Schwellenlandes lautet. Die Anleihen können fest oder variabel verzinst sein.
Fondsmanagement: Van Eck Associates Corp.

Risiko

Fondsvolumen 105,84 Mio
Auflagedatum 20.08.2013
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,70%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Orderannahmesschluss 14:00
Ausschüttungsrendite 6,09%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 5,16
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,26
12-Monats-Hoch 78,54 US-Dollar
12-Monats-Tief 70,32 US-Dollar
Tracking Error 1,31
Korrelation 0,96
Alpha 0,26
Beta 0,90
Information Ratio 0,12
Treynor Ratio 13,90

Ausschüttungen des Fonds

01.07.2026 Ausschüttung 1,12 $(0,98 €)
01.04.2026 Ausschüttung 1,44 $(1,24 €)
18.12.2025 Ausschüttung 1,10 $(0,94 €)
25.09.2025 Ausschüttung 1,15 $(0,99 €)

Stammdaten

KVG VanEck Investments Limited
Fondsmanager Van Eck Associates Corp.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 20.08.2013
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark GBI-EM
Geschäftsjahresende 31.12.