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UI I - Pella Global Equity Fund EUR R D

Fonds
WKN:  ISIN:  LU2564817075
6,98 €
+0,70 €
+11,15%
16.03.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,10%
Fondsgröße
2,50 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
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  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des UI I - Pella Global Equity Fund EUR R D (ISIN LU2564817075)
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Performance des UI I - Pella Global Equity Fund EUR R D

7 Tage +11,15% lfd. Jahr +13,96%
1 Monat +13,50% 1 Jahr +19,09%
3 Monate +13,96% 3 Jahre +52,00%
6 Monate +17,57% 5 Jahre -

Strategie des UI I - Pella Global Equity Fund EUR R D

Der Fonds verfolgt eine Strategie des Wachstum zu einem angemessenen Preis (GARP - growth at a reasonable price) und ist bestrebt, ein Portfolio zu konstruieren, das sich durch ein überdurchschnittliches Wachstum/Bewertungs-Verhältnis zur Benchmark und überdurchschnittliche Nachhaltigkeit gegenüber der Benchmark auszeichnet. Um das Anlageziel zu erreichen, werden mindestens 51% des Nettoinventarwerts in Aktien und Wertpapiere mit Aktiencharakter investiert. Der Manager misst Nachhaltigkeit anhand mehrerer Dimensionen.
Fondsmanagement: Pella Global Pty. Limited

Risiko

Fondsvolumen 2,50 Mio
Auflagedatum 19.01.2023
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,36%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 1.730,44%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 15,26
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,11
12-Monats-Hoch 6,98 Euro
12-Monats-Tief 5,21 Euro
Tracking Error 4,36
Korrelation 0,92
Alpha -0,08
Beta 0,98
Information Ratio -0,02
Treynor Ratio -1,58

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Ausschüttungen des Fonds

23.01.2026 Ausschüttung 115,61 €
14.05.2025 Ausschüttung 5,18 €

Stammdaten

KVG Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondsmanager Pella Global Pty. Limited
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 19.01.2023
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI AC World NR (EUR)
Geschäftsjahresende 31.12.