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UI I - Pella Global Equity Fund EUR I D

Fonds
WKN:  ISIN:  LU2468412098
7,06 €
+0,70 €
+11,01%
16.03.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,10%
Fondsgröße
2,50 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
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  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des UI I - Pella Global Equity Fund EUR I D (ISIN LU2468412098)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des UI I - Pella Global Equity Fund EUR I D

7 Tage +11,01% lfd. Jahr +13,95%
1 Monat +13,50% 1 Jahr +19,08%
3 Monate +13,95% 3 Jahre -
6 Monate +17,56% 5 Jahre -

Strategie des UI I - Pella Global Equity Fund EUR I D

Der Fonds verfolgt eine Strategie des Wachstum zu einem angemessenen Preis (GARP - growth at a reasonable price) und ist bestrebt, ein Portfolio zu konstruieren, das sich durch ein überdurchschnittliches Wachstum/Bewertungs-Verhältnis zur Benchmark und überdurchschnittliche Nachhaltigkeit gegenüber der Benchmark auszeichnet. Um das Anlageziel zu erreichen, werden mindestens 51% des Nettoinventarwerts in Aktien und Wertpapiere mit Aktiencharakter investiert. Der Manager misst Nachhaltigkeit anhand mehrerer Dimensionen.
Fondsmanagement: Pella Global Pty. Limited

Risiko

Fondsvolumen 2,50 Mio
Auflagedatum 02.05.2023
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Verwaltungsgebühr 1,36%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 1.731,20%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 15,23
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,11
12-Monats-Hoch 7,06 Euro
12-Monats-Tief 5,27 Euro
Tracking Error 4,37
Korrelation 0,92
Alpha -0,07
Beta 0,98
Information Ratio -0,02
Treynor Ratio -1,56

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Ausschüttungen des Fonds

23.01.2026 Ausschüttung 116,98 €
14.05.2025 Ausschüttung 5,24 €

Stammdaten

KVG Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondsmanager Pella Global Pty. Limited
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 02.05.2023
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI AC World NR (EUR)
Geschäftsjahresende 31.12.