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UBS - Sustainable Development Bank Bds UCITS ETF USD A-dis
ETF
WKN: A2JQW6 ISIN: LU1852212965
9.3956
9,3936 €
-0,002 €
-0,02%
04.12.25
Depot/Watchlist
Indexbildung
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,20%
Fondsgröße
-
Tracking Error
1,68%
Währung
USD
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Performance des UBS - Sustainable Development Bank Bds UCITS ETF USD A-dis
| 7 Tage | -0,68% | lfd. Jahr | -4,65% |
| 1 Monat | -1,01% | 1 Jahr | -4,59% |
| 3 Monate | +0,93% | 3 Jahre | +2,23% |
| 6 Monate | +1,00% | 5 Jahre | +8,27% |
Strategie des UBS - Sustainable Development Bank Bds UCITS ETF USD A-dis
Der passiv verwaltete Fonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped hedged to EUR Index (Total Return) auf. Der Index ist ein regelbasierter, marktwertgewichteter Index mit einer Höchstgewichtung von 25% je Emittent, der konstruiert wurde, um die Wertentwicklung von auf USD lautenden und von hierzu berechtigten multilateralen Entwicklungsbanken ausgegebenen Anleihen widerzuspiegeln.
Fondsmanagement:
UBS Asset Management Switzerland AG
Risiko
| Fondsvolumen | 1.691,43 Mio |
| Auflagedatum | 08.11.2018 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| TER | 0,18% |
| Orderannahmesschluss | 17:00 |
| Ausschüttungsrendite | 4,08% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 7,61 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,87 |
| 12-Monats-Hoch | 10,13 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 9,06 US-Dollar |
| Tracking Error | 1,68 |
| Korrelation | 0,96 |
| Alpha | 0,09 |
| Beta | 1,07 |
| Information Ratio | 0,06 |
| Treynor Ratio | 1,94 |
Ausschüttungen des ETF
| 28.07.2025 | Ausschüttung | 0,18 $(0,16 €) |
| 03.02.2025 | Ausschüttung | 0,23 $(0,22 €) |
| 02.08.2024 | Ausschüttung | 0,16 $(0,14 €) |
| 01.02.2024 | Ausschüttung | 0,076 $(0,070 €) |
Stammdaten
| KVG | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | UBS Asset Management Switzerland AG |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 08.11.2018 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped TR Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
