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Thornburg Equity Income Builder Fund I USD Dist (Unhedged)

Fonds
WKN:  ISIN:  IE00BYV9V885
19,151 €
-0,2 $
-0,90%
19,151 € 18.09.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,78%
Fondsgröße
786 M US-Dollar
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Thornburg Equity Income Builder Fund I USD Dist (Unhedged) (ISIN IE00BYV9V885)

Performance des Thornburg Equity Income Builder Fund I USD Dist (Unhedged)

7 Tage +0,18% lfd. Jahr +19,36%
1 Monat -0,89% 1 Jahr +28,88%
3 Monate +2,94% 3 Jahre -
6 Monate +11,86% 5 Jahre -

Strategie des Thornburg Equity Income Builder Fund I USD Dist (Unhedged)

Das primäre Ziel des Fonds besteht darin, langfristig Wachstum und Kapitalzuwachs zu bieten. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel in erster Linie durch Anlagen in eine breite Palette von ertragbringenden Wertpapieren, einschließlich Aktien und Anleihen (maximal 20%), zu erreichen. Der Fonds wird unter normalen Bedingungen mindestens 80% seines Vermögens in ertragbringende Stamm- oder Vorzugsaktien investieren. Der Fonds kann einen erheblichen Teil seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in Industrie- und Entwicklungsländern investieren.
Fondsmanagement: Herr Brian McMahon

Risiko

Fondsvolumen 785,88 Mio
Auflagedatum 03.04.2017
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,78%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,78%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 4,13%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 8,49
Sharpe-Ratio 1 Jahr 3,09
12-Monats-Hoch 22,39 US-Dollar
12-Monats-Tief 17,17 US-Dollar
Tracking Error 9,97
Korrelation 0,48
Alpha 1,77
Beta 0,45
Information Ratio 0,10

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Ausschüttungen des Fonds

01.07.2026 Ausschüttung 0,46 $(0,41 €)
01.04.2026 Ausschüttung 0,16 $(0,13 €)
02.01.2026 Ausschüttung 0,15 $(0,13 €)
01.10.2025 Ausschüttung 0,15 $(0,13 €)

Stammdaten

KVG Waystone Management Company (IE) Limited
Fondsmanager Herr Brian McMahon
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 03.04.2017
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI World
Geschäftsjahresende 30.09.