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Templeton Latin America Fund Class A (Ydis) USD

Fonds
WKN:  971660 ISIN:  LU0029865408
55,041 €
+0,182 €
+0,33%
08:12:06 Uhr
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,26%
Fondsgröße
535 M US-Dollar
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Templeton Latin America Fund Class A (Ydis) USD (WKN 971660, ISIN LU0029865408)

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Performance des Templeton Latin America Fund Class A (Ydis) USD

7 Tage -1,79% lfd. Jahr +18,53%
1 Monat +7,82% 1 Jahr +27,25%
3 Monate +3,58% 3 Jahre +31,19%
6 Monate +0,98% 5 Jahre +62,45%

Strategie des Templeton Latin America Fund Class A (Ydis) USD

Der Fonds ist bestrebt, den Wert der Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden, die ihren Firmensitz in Lateinamerika haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind.
Fondsmanagement: Herr Gustavo Stenzel

Risiko

Fondsvolumen 535,12 Mio
Auflagedatum 30.09.1996
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 2,26%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 2,26%
Ausgabeaufschlag 5,75%
Verwaltungsgebühr 1,90%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 2,90%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 21,22
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,16
12-Monats-Hoch 58,24 US-Dollar
12-Monats-Tief 41,14 US-Dollar
Tracking Error 5,24
Korrelation 0,95
Alpha 0,24
Beta 1,01
Information Ratio 0,05
Treynor Ratio 28,62

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Ausschüttungen des Fonds

01.07.2026 Ausschüttung 1,81 $(1,59 €)
01.07.2025 Ausschüttung 1,58 $(1,34 €)
01.07.2024 Ausschüttung 1,69 $(1,57 €)
03.07.2023 Ausschüttung 2,72 $(2,49 €)

Stammdaten

KVG Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsmanager Herr Gustavo Stenzel
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 30.09.1996
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI EM Latin America Index
Geschäftsjahresende 30.06.