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Templeton Global Value and Income Fund I (Ydis)
Fonds
WKN: A1JXEN ISIN: LU0768355439
16.95
14,328 €
-0,21 $
-1,24%
14,328 €
20.01.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,84%
Fondsgröße
536 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Fonds von BIT Capital - Fund Award Winner 2025
- BIT Global Technology Leaders R - I
- BIT Global Crypto Leaders R-I
- BIT Global Multi Asset R-II
Performance 1 J
-1,92%
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BIT Global Technology Leaders R - I
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Performance 1 J
+25,94%
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Performance 3 M
-4,03%
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der
BIT Capital Webseite
herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten
eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.
Performance des Templeton Global Value and Income Fund I (Ydis)
| 7 Tage | -0,65% | lfd. Jahr | +2,07% |
| 1 Monat | +3,40% | 1 Jahr | +22,05% |
| 3 Monate | +7,31% | 3 Jahre | +45,82% |
| 6 Monate | +12,50% | 5 Jahre | +43,06% |
Strategie des Templeton Global Value and Income Fund I (Ydis)
Der Fonds ist bestrebt, den Wert der Anlagen zu steigern und mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden, sowie in Schuldtitel (einschließlich bis zu 5% des Nettovermögens des Fonds in Wertpapieren ohne Investment Grade-Bewertung), die von Staaten und Unternehmen jeglicher Länder, einschließlich Schwellenländern (auf 40% des Vermögens beschränkt), ausgegeben werden.
Fondsmanagement:
Herr Michael Hasenstab
Risiko
| Fondsvolumen | 463,04 Mio |
| Auflagedatum | 04.05.2012 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,84% |
| Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,71% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 11,01 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,82 |
| 12-Monats-Hoch | 16,95 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 12,69 US-Dollar |
| Tracking Error | 4,62 |
| Korrelation | 0,84 |
| Alpha | 0,16 |
| Beta | 1,23 |
| Information Ratio | 0,05 |
| Treynor Ratio | 2,48 |
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| Templeton Global Value and Income Fund N (acc) EUR | 26,646 € | -0,87% |
Ausschüttungen des Fonds
| 01.07.2025 | Ausschüttung | 0,63 $(0,54 €) |
| 07.01.2025 | Ausschüttung | 0,63 $(0,61 €) |
| 01.07.2024 | Ausschüttung | 0,50 $(0,47 €) |
| 03.07.2023 | Ausschüttung | 0,38 $(0,35 €) |
Stammdaten
| KVG | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondsmanager | Herr Michael Hasenstab |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 04.05.2012 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI World |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |