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Templeton Global Value and Income Fund I (Ydis)

Fonds
WKN:  A1JXEN ISIN:  LU0768355439
15,146 €
+0,04 $
+0,22%
15,146 € 27.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,84%
Fondsgröße
536 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Templeton Global Value and Income Fund I (Ydis) (WKN A1JXEN, ISIN LU0768355439)
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Performance des Templeton Global Value and Income Fund I (Ydis)

7 Tage +0,06% lfd. Jahr +8,90%
1 Monat +3,00% 1 Jahr +27,96%
3 Monate +12,19% 3 Jahre +57,85%
6 Monate +17,27% 5 Jahre +51,98%

Strategie des Templeton Global Value and Income Fund I (Ydis)

Der Fonds ist bestrebt, den Wert der Anlagen zu steigern und mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden, sowie in Schuldtitel (einschließlich bis zu 5% des Nettovermögens des Fonds in Wertpapieren ohne Investment Grade-Bewertung), die von Staaten und Unternehmen jeglicher Länder, einschließlich Schwellenländern (auf 40% des Vermögens beschränkt), ausgegeben werden.
Fondsmanagement: Herr Michael Hasenstab

Risiko

Fondsvolumen 463,04 Mio
Auflagedatum 04.05.2012
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,84%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 3,55%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 11,42
Sharpe-Ratio 1 Jahr 2,27
12-Monats-Hoch 17,91 US-Dollar
12-Monats-Tief 12,69 US-Dollar
Tracking Error 4,62
Korrelation 0,84
Alpha 0,16
Beta 1,23
Information Ratio 0,05
Treynor Ratio 2,48

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Ausschüttungen des Fonds

01.07.2025 Ausschüttung 0,63 $(0,54 €)
07.01.2025 Ausschüttung 0,63 $(0,61 €)
01.07.2024 Ausschüttung 0,50 $(0,47 €)
03.07.2023 Ausschüttung 0,38 $(0,35 €)

Stammdaten

KVG Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsmanager Herr Michael Hasenstab
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 04.05.2012
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI World
Geschäftsjahresende 30.06.