Templeton Global Value and Income Fund A (Qdis) USD

Fonds
WKN:  973725 ISIN:  LU0052756011
26,252 €
-0,152 €
-0,58%
08:15:14 Uhr
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,66%
Fondsgröße
601 M US-Dollar
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Templeton Global Value and Income Fund A (Qdis) USD (WKN 973725, ISIN LU0052756011)

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Performance des Templeton Global Value and Income Fund A (Qdis) USD

7 Tage -0,19% lfd. Jahr +17,42%
1 Monat -0,53% 1 Jahr +25,41%
3 Monate +4,79% 3 Jahre +45,47%
6 Monate +11,31% 5 Jahre +50,10%

Strategie des Templeton Global Value and Income Fund A (Qdis) USD

Der Fonds ist bestrebt, den Wert der Anlagen zu steigern und mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden, sowie in Schuldtitel (einschließlich bis zu 5% des Nettovermögens des Fonds in Wertpapieren ohne Investment Grade-Bewertung), die von Staaten und Unternehmen jeglicher Länder, einschließlich Schwellenländern (auf 40% des Vermögens beschränkt), ausgegeben werden.
Fondsmanagement: Herr Michael Hasenstab

Risiko

Fondsvolumen 601,02 Mio
Auflagedatum 01.06.1994
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,66%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,66%
Ausgabeaufschlag 5,75%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 5,01%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 13,65
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,67
12-Monats-Hoch 26,98 US-Dollar
12-Monats-Tief 20,75 US-Dollar
Tracking Error 5,26
Korrelation 0,74
Alpha 1,49
Beta 0,67
Information Ratio 0,23
Treynor Ratio 38,05

Ausschüttungen des Fonds

01.07.2026 Ausschüttung 0,59 $(0,51 €)
01.04.2026 Ausschüttung 0,37 $(0,32 €)
02.01.2026 Ausschüttung 0,35 $(0,30 €)
01.10.2025 Ausschüttung 0,23 $(0,20 €)

Stammdaten

KVG Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsmanager Herr Michael Hasenstab
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 01.06.1994
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI World
Geschäftsjahresende 30.06.