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Solitaire Global Bond Fund USD ID
Fonds
WKN: ISIN: LI1317252727
122.77
105,42 €
-0,046 $
-0,04%
105,42 €
04.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,80%
Fondsgröße
701 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Solitaire Global Bond Fund USD ID
| 7 Tage | +0,27% | lfd. Jahr | +10,65% |
| 1 Monat | +1,18% | 1 Jahr | +9,13% |
| 3 Monate | +1,77% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | +7,91% | 5 Jahre | - |
Strategie des Solitaire Global Bond Fund USD ID
Anlageziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Hauptsächlich wird in einem diversifizierten Portfolio von auf beliebige Währungen lautenden Anleihen und anderen Schuldtiteln angelegt, die von Ländern oder Unternehmen ausgegeben werden. Es gibt keine geografischen oder sektoriellen Restriktionen.
Fondsmanagement:
Aquila Asset Management AG
Risiko
| Fondsvolumen | 607,49 Mio |
| Auflagedatum | 07.02.2024 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,39% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 5,50 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,29 |
| 12-Monats-Hoch | 122,77 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 107,84 US-Dollar |
| Tracking Error | 4,81 |
| Korrelation | 0,92 |
| Alpha | -0,02 |
| Beta | 2,02 |
| Information Ratio | 0,09 |
| Treynor Ratio | 4,04 |
Ausschüttungen des Fonds
| 30.09.2025 | Ausschüttung | 1,36 $(1,16 €) |
| 30.06.2025 | Ausschüttung | 1,36 $(1,15 €) |
| 31.03.2025 | Ausschüttung | 1,36 $(1,26 €) |
Stammdaten
| KVG | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG |
| Fondsmanager | Aquila Asset Management AG |
| Verwahrstelle | VP Bank AG |
| Aufgelegt in | Liechtenstein |
| Auflagedatum | 07.02.2024 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |