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Solitaire Global Bond Fund USD ID

Fonds
WKN:  ISIN:  LI1317252727
103,85 €
-0,006 $
0,00%
103,85 € 28.01.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,80%
Fondsgröße
701 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Solitaire Global Bond Fund USD ID (ISIN LI1317252727)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Solitaire Global Bond Fund USD ID

7 Tage +0,20% lfd. Jahr +1,62%
1 Monat +1,61% 1 Jahr +10,99%
3 Monate +2,75% 3 Jahre -
6 Monate +6,71% 5 Jahre -

Strategie des Solitaire Global Bond Fund USD ID

Anlageziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Hauptsächlich wird in einem diversifizierten Portfolio von auf beliebige Währungen lautenden Anleihen und anderen Schuldtiteln angelegt, die von Ländern oder Unternehmen ausgegeben werden. Es gibt keine geografischen oder sektoriellen Restriktionen.
Fondsmanagement: Aquila Asset Management AG

Risiko

Fondsvolumen 607,49 Mio
Auflagedatum 07.02.2024
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 4,55%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 5,43
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,65
12-Monats-Hoch 123,95 US-Dollar
12-Monats-Tief 106,82 US-Dollar
Tracking Error 4,81
Korrelation 0,92
Alpha -0,02
Beta 2,02
Information Ratio 0,09
Treynor Ratio 4,04

Ausschüttungen des Fonds

30.12.2025 Ausschüttung 1,36 $(1,16 €)
30.09.2025 Ausschüttung 1,36 $(1,16 €)
30.06.2025 Ausschüttung 1,36 $(1,15 €)
31.03.2025 Ausschüttung 1,36 $(1,26 €)

Stammdaten

KVG VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Fondsmanager Aquila Asset Management AG
Verwahrstelle VP Bank AG
Aufgelegt in Liechtenstein
Auflagedatum 07.02.2024
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.