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Meldung des Tages: Chinas mineralische Vormachtstellung: Die Verwundbarkeit der Lieferkette, die Washington nicht länger ignorieren kann

SEB ImmoInvest P

Fonds
WKN:  980230 ISIN:  DE0009802306
0,7456 €
+0,00 €
0,00%
10.04.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
94,3 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
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  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des SEB ImmoInvest P (WKN 980230, ISIN DE0009802306)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des SEB ImmoInvest P

7 Tage +0,61% lfd. Jahr +17,23%
1 Monat +18,54% 1 Jahr +36,81%
3 Monate +17,79% 3 Jahre +107,90%
6 Monate +20,06% 5 Jahre +180,04%

Strategie des SEB ImmoInvest P

Der Fonds befindet sich seit dem 07. Mai 2012 in Auflösung. Mit Ablauf der Kündigungsfrist am 30. April 2017 ist das treuhänderisch für die Anleger gehaltene Eigentum an den Vermögensgegenständen des Fonds per Gesetz auf CACEIS übergegangen. Die Verwahrstelle CACEIS hat die Aufgabe, die im Fonds verbliebenen Vermögensgegenstände unter Wahrung der Interessen der Anleger und nach den Vorgaben der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) innerhalb von drei Jahren zum bestmöglichen, am Markt realisierbaren Verkaufspreis zu veräußern.
Fondsmanagement: Frau Barbara Knoflach

Risiko

Fondsvolumen 94,30 Mio
Auflagedatum 02.05.1989
Fondswährung Euro

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Orderannahmesschluss 15:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 15,17
Sharpe-Ratio 1 Jahr 2,28
12-Monats-Hoch 0,75 Euro
12-Monats-Tief 0,55 Euro
Tracking Error 2,84
Korrelation -0,22
Alpha 0,49
Beta -0,52
Information Ratio 0,15
Treynor Ratio -4,77

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Ausschüttungen des Fonds

28.01.2025 Ausschüttung 0,25 €
19.12.2023 Ausschüttung 0,15 €
31.01.2023 Ausschüttung 0,15 €
31.01.2022 Ausschüttung 0,50 €

Stammdaten

KVG Savills Fund Management GmbH
Fondsmanager Frau Barbara Knoflach
Verwahrstelle CACEIS Bank France S.A., deutsche Zweigniederlassung CACEIS Bank Germany Branch
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 02.05.1989
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.03.