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Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A Dis

Fonds
WKN:  A0D8L2 ISIN:  LU0205194284
449,87 €
+2,1089 $
+0,41%
449,87 € 03.08.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
797 M US-Dollar
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A Dis (WKN A0D8L2, ISIN LU0205194284)
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Performance des Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A Dis

7 Tage -0,11% lfd. Jahr +16,19%
1 Monat -2,16% 1 Jahr +30,85%
3 Monate +3,94% 3 Jahre +38,74%
6 Monate +9,23% 5 Jahre +33,65%

Strategie des Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A Dis

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds kann mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien kleiner und mittelgroßer US-Unternehmen investieren. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 40% des US-amerikanischen Aktienmarktes liegen.
Fondsmanagement: Herr Robert Kaynor

Risiko

Fondsvolumen 796,61 Mio
Auflagedatum 10.12.2004
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,84%
Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 0,62%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 18,48
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,54
12-Monats-Hoch 535,07 US-Dollar
12-Monats-Tief 394,03 US-Dollar
Tracking Error 6,28
Korrelation 0,88
Alpha 0,35
Beta 0,98
Information Ratio 0,05
Treynor Ratio 33,51

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Ausschüttungen des Fonds

18.12.2025 Ausschüttung 3,35 $(2,85 €)
27.03.2025 Ausschüttung 3,48 $(3,23 €)
19.12.2024 Ausschüttung 3,48 $(3,36 €)
28.12.2023 Ausschüttung 3,52 $(3,18 €)

Stammdaten

KVG Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Herr Robert Kaynor
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 10.12.2004
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Russell 2500 Index
Geschäftsjahresende 31.12.