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Schroder ISF US Large Cap A Dis

Fonds
WKN:  970391 ISIN:  LU0006306889
326,85 €
+1,1686 $
+0,31%
326,85 € 18.09.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,58%
Fondsgröße
8,40 Mrd US-Dollar
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Schroder ISF US Large Cap A Dis (WKN 970391, ISIN LU0006306889)

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Performance des Schroder ISF US Large Cap A Dis

7 Tage +0,36% lfd. Jahr +5,00%
1 Monat -1,30% 1 Jahr +6,42%
3 Monate +2,38% 3 Jahre +72,63%
6 Monate +13,79% 5 Jahre +73,15%

Strategie des Schroder ISF US Large Cap A Dis

Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs. Das Fondsmanagement investiert hauptsächlich in Aktien von US-Unternehmen. Als Large Caps gelten diejenigen Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung 85% des US-Marktes ausmachen.
Fondsmanagement: Herr Frank Thormann

Risiko

Fondsvolumen 8.403,04 Mio
Auflagedatum 02.08.1993
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,58%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,58%
Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 0,56%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 15,31
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,24
12-Monats-Hoch 388,80 US-Dollar
12-Monats-Tief 317,96 US-Dollar
Tracking Error 7,00
Korrelation 0,89
Alpha -0,64
Beta 1,26
Information Ratio -0,05
Treynor Ratio 8,54

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Ausschüttungen des Fonds

18.12.2025 Ausschüttung 2,15 $(1,83 €)
27.03.2025 Ausschüttung 2,06 $(1,91 €)
19.12.2024 Ausschüttung 2,06 $(1,99 €)
28.12.2023 Ausschüttung 2,48 $(2,24 €)

Stammdaten

KVG Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Herr Frank Thormann
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 02.08.1993
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark S&P 500
Geschäftsjahresende 31.12.