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Schroder ISF US Large Cap A Dis

Fonds
WKN:  970391 ISIN:  LU0006306889
332,96 €
+6,4561 $
+1,71%
332,96 € 04.08.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
8,40 Mrd US-Dollar
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Schroder ISF US Large Cap A Dis (WKN 970391, ISIN LU0006306889)
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Performance des Schroder ISF US Large Cap A Dis

7 Tage +2,79% lfd. Jahr +5,85%
1 Monat +3,25% 1 Jahr +12,39%
3 Monate +3,79% 3 Jahre +70,62%
6 Monate +7,52% 5 Jahre +73,15%

Strategie des Schroder ISF US Large Cap A Dis

Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs. Das Fondsmanagement investiert hauptsächlich in Aktien von US-Unternehmen. Als Large Caps gelten diejenigen Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung 85% des US-Marktes ausmachen.
Fondsmanagement: Herr Frank Thormann

Risiko

Fondsvolumen 8.398,02 Mio
Auflagedatum 02.08.1993
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,58%
Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 0,57%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 15,34
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,65
12-Monats-Hoch 377,85 US-Dollar
12-Monats-Tief 317,96 US-Dollar
Tracking Error 7,09
Korrelation 0,93
Alpha -1,29
Beta 1,42
Information Ratio -0,09
Treynor Ratio 7,52

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Ausschüttungen des Fonds

18.12.2025 Ausschüttung 2,15 $(1,83 €)
27.03.2025 Ausschüttung 2,06 $(1,91 €)
19.12.2024 Ausschüttung 2,06 $(1,99 €)
28.12.2023 Ausschüttung 2,48 $(2,24 €)

Stammdaten

KVG Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Herr Frank Thormann
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 02.08.1993
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark S&P 500
Geschäftsjahresende 31.12.