Schroder ISF US Large Cap A Dis

Fonds
WKN:  970391 ISIN:  LU0006306889 Land:  Amerika
295,99 €
-0,8992 $
-0,26%
295,99 € 20.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,58%
Fondsgröße
9,61 Mrd $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Schroder ISF US Large Cap A Dis (WKN 970391, ISIN LU0006306889)
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Performance des Schroder ISF US Large Cap A Dis

7 Tage +0,00% lfd. Jahr -2,31%
1 Monat -0,31% 1 Jahr +10,06%
3 Monate -0,86% 3 Jahre +73,51%
6 Monate +2,93% 5 Jahre +83,72%

Strategie des Schroder ISF US Large Cap A Dis

Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs. Das Fondsmanagement investiert hauptsächlich in Aktien von US-Unternehmen. Als Large Caps gelten diejenigen Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung 85% des US-Marktes ausmachen.
Fondsmanagement: Herr Frank Thormann

Risiko

Fondsvolumen 8.318,58 Mio
Auflagedatum 02.08.1993
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,58%
Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 1,26%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 19,91
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,40
12-Monats-Hoch 360,55 US-Dollar
12-Monats-Tief 257,00 US-Dollar
Tracking Error 6,51
Korrelation 0,93
Alpha 0,08
Beta 1,07
Information Ratio 0,01
Treynor Ratio 2,45

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Ausschüttungen des Fonds

18.12.2025 Ausschüttung 2,15 $(1,83 €)
27.03.2025 Ausschüttung 2,06 $(1,91 €)
19.12.2024 Ausschüttung 2,06 $(1,99 €)
28.12.2023 Ausschüttung 2,48 $(2,24 €)

Stammdaten

KVG Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Herr Frank Thormann
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 02.08.1993
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark S&P 500
Geschäftsjahresende 31.12.