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Schroder ISF US Dollar Bond A1 Dis

Fonds
WKN:  A1J0Y8 ISIN:  LU0801193565
12,120 €
-0,0239 $
-0,18%
12,120 € 26.10.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,49%
Fondsgröße
548 M US-Dollar
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Schroder ISF US Dollar Bond A1 Dis (WKN A1J0Y8, ISIN LU0801193565)

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Performance des Schroder ISF US Dollar Bond A1 Dis

7 Tage +0,59% lfd. Jahr -2,92%
1 Monat +0,68% 1 Jahr -3,14%
3 Monate -1,66% 3 Jahre +13,20%
6 Monate -3,09% 5 Jahre -9,47%

Strategie des Schroder ISF US Dollar Bond A1 Dis

Anlageziel sind Erträge und ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Anleihen einschließlich forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapiere von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 40% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.
Fondsmanagement: Frau Lisa Hornby

Risiko

Fondsvolumen 548,45 Mio
Auflagedatum 18.07.2012
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,49%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,49%
Ausgabeaufschlag 2,04%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 4,58%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 3,42
Sharpe-Ratio 1 Jahr -1,70
12-Monats-Hoch 14,10 US-Dollar
12-Monats-Tief 13,27 US-Dollar
Tracking Error 1,36
Korrelation 0,99
Alpha -0,13
Beta 1,19
Information Ratio -0,08
Treynor Ratio -1,33

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Ausschüttungen des Fonds

24.09.2026 Ausschüttung 0,17 $(0,15 €)
25.06.2026 Ausschüttung 0,16 $(0,14 €)
26.03.2026 Ausschüttung 0,15 $(0,13 €)
18.12.2025 Ausschüttung 0,16 $(0,13 €)

Stammdaten

KVG Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Frau Lisa Hornby
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 18.07.2012
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index TR
Geschäftsjahresende 31.12.

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