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Schroder ISF Strategic Bond A Dis

Fonds
WKN:  A0EAH9 ISIN:  LU0216291897
72,412 €
+0,184 $
+0,22%
72,412 € 25.03.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,29%
Fondsgröße
565 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Schroder ISF Strategic Bond A Dis (WKN A0EAH9, ISIN LU0216291897)
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Performance des Schroder ISF Strategic Bond A Dis

7 Tage -0,41% lfd. Jahr -1,33%
1 Monat -2,43% 1 Jahr +4,54%
3 Monate -1,04% 3 Jahre +18,59%
6 Monate -0,21% 5 Jahre +9,48%

Strategie des Schroder ISF Strategic Bond A Dis

Ziel des Fonds ist eine absolute Rendite durch Anlagen in Anleihen. Absolute Rendite bedeutet, dass der Fonds versucht, über einen Zeitraum von 12 Monaten hinweg unter allen Marktbedingungen eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Bis zu 50% des Fondsvermögens können in Wertpapieren mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität angelegt werden.
Fondsmanagement: Herr Paul Grainger

Risiko

Fondsvolumen 488,90 Mio
Auflagedatum 15.04.2005
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,29%
Ausgabeaufschlag 3,09%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 5,26%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 2,79
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,86
12-Monats-Hoch 85,73 US-Dollar
12-Monats-Tief 78,50 US-Dollar
Tracking Error 3,54
Korrelation 0,93
Alpha -0,31
Beta 1,70
Information Ratio 0,00
Treynor Ratio 1,50

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Ausschüttungen des Fonds

26.02.2026 Ausschüttung 0,36 $(0,30 €)
29.01.2026 Ausschüttung 0,34 $(0,29 €)
18.12.2025 Ausschüttung 0,36 $(0,31 €)
20.11.2025 Ausschüttung 0,27 $(0,24 €)

Stammdaten

KVG Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Herr Paul Grainger
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 15.04.2005
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark 3 month USD LIBOR
Geschäftsjahresende 31.12.