Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income A Dis USD MF2

Fonds
WKN:  A2N9UV ISIN:  LU1900986214
117,96 €
-0,0308 $
-0,02%
117,96 € 13.03.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,55%
Fondsgröße
1,23 Mrd $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income A Dis USD MF2 (WKN A2N9UV, ISIN LU1900986214)
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Performance des Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income A Dis USD MF2

7 Tage -0,22% lfd. Jahr +2,41%
1 Monat -2,97% 1 Jahr +21,04%
3 Monate +2,18% 3 Jahre -
6 Monate +6,44% 5 Jahre -

Strategie des Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income A Dis USD MF2

Anlageziele sind Kapitalzuwachs und Erträge. Er investiert direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit in verschiedenen Währungen sowie in alternative Anlageklassen. Der Fonds kann bis zu 50% seines Vermögens in Anleihen unter Investmentqualität anlegen.
Fondsmanagement: Frau Remi Olu-Pitan

Risiko

Fondsvolumen 1.060,91 Mio
Auflagedatum 14.11.2018
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 4,17%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 9,60%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 10,87
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,74
12-Monats-Hoch 141,52 US-Dollar
12-Monats-Tief 102,66 US-Dollar
Tracking Error 5,49
Korrelation 0,86
Alpha 0,01
Beta 1,52
Information Ratio 0,03
Treynor Ratio 1,45

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Ausschüttungen des Fonds

26.02.2026 Ausschüttung 1,18 $(1,00 €)
29.01.2026 Ausschüttung 1,18 $(0,99 €)
18.12.2025 Ausschüttung 1,11 $(0,95 €)
20.11.2025 Ausschüttung 1,10 $(0,95 €)

Stammdaten

KVG Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Frau Remi Olu-Pitan
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 14.11.2018
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.