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Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income A Dis USD MF

Fonds
WKN:  A2ABBN ISIN:  LU1326303135
169,18 €
+0,0732 $
+0,04%
169,18 € 17.08.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,55%
Fondsgröße
2,30 Mrd US-Dollar
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income A Dis USD MF (WKN A2ABBN, ISIN LU1326303135)

Performance des Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income A Dis USD MF

7 Tage +0,91% lfd. Jahr +14,31%
1 Monat +4,07% 1 Jahr +21,69%
3 Monate +4,78% 3 Jahre +58,87%
6 Monate +8,39% 5 Jahre +40,12%

Strategie des Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income A Dis USD MF

Anlageziele sind Kapitalzuwachs und Erträge. Er investiert direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit in verschiedenen Währungen sowie in alternative Anlageklassen. Der Fonds kann bis zu 50% seines Vermögens in Anleihen unter Investmentqualität anlegen.
Fondsmanagement: Frau Remi Olu-Pitan

Risiko

Fondsvolumen 2.302,92 Mio
Auflagedatum 09.12.2015
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,55%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,55%
Ausgabeaufschlag 4,17%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 7,45%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 9,70
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,98
12-Monats-Hoch 195,74 US-Dollar
12-Monats-Tief 159,58 US-Dollar
Tracking Error 3,10
Korrelation 0,96
Alpha 0,66
Beta 1,15
Information Ratio 0,25
Treynor Ratio 16,98

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Ausschüttungen des Fonds

30.07.2026 Ausschüttung 1,26 $(1,10 €)
25.06.2026 Ausschüttung 1,27 $(1,12 €)
28.05.2026 Ausschüttung 1,29 $(1,11 €)
30.04.2026 Ausschüttung 1,25 $(1,07 €)

Stammdaten

KVG Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Frau Remi Olu-Pitan
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 09.12.2015
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.