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Meldung des Tages: Dieses kritische Metall bringt den Westen unter Druck – ein Junior-Explorer rückt jetzt in den Fokus
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income A Dis USD MF
Fonds
WKN: A2ABBN ISIN: LU1326303135
185.2198
159,23 €
+0,0245 $
+0,01%
159,23 €
14.01.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,55%
Fondsgröße
1,23 Mrd $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Fonds von BIT Capital - Fund Award Winner 2025
- BIT Global Technology Leaders R - I
- BIT Global Crypto Leaders R-I
- BIT Global Multi Asset R-II
Performance 3 M
-0,59%
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Performance 1 J
+0,67%
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BIT Global Technology Leaders R - I
Schon heute in die KI-Gewinner und Technologieführer von morgen investieren.
Performance 1 J
+39,94%
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der
BIT Capital Webseite
herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten
eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.
Performance des Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income A Dis USD MF
| 7 Tage | +1,03% | lfd. Jahr | +3,90% |
| 1 Monat | +3,69% | 1 Jahr | +25,68% |
| 3 Monate | +6,87% | 3 Jahre | +47,81% |
| 6 Monate | +13,61% | 5 Jahre | +30,94% |
Strategie des Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income A Dis USD MF
Anlageziele sind Kapitalzuwachs und Erträge. Er investiert direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit in verschiedenen Währungen sowie in alternative Anlageklassen. Der Fonds kann bis zu 50% seines Vermögens in Anleihen unter Investmentqualität anlegen.
Fondsmanagement:
Frau Remi Olu-Pitan
Risiko
| Fondsvolumen | 1.060,91 Mio |
| Auflagedatum | 09.12.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,55% |
| Ausgabeaufschlag | 4,17% |
| Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 7,21% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 10,24 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,31 |
| 12-Monats-Hoch | 185,22 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 138,50 US-Dollar |
| Tracking Error | 5,49 |
| Korrelation | 0,86 |
| Alpha | 0,01 |
| Beta | 1,52 |
| Information Ratio | 0,03 |
| Treynor Ratio | 1,46 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 18.12.2025 | Ausschüttung | 1,18 $(1,01 €) |
| 20.11.2025 | Ausschüttung | 1,17 $(1,01 €) |
| 30.10.2025 | Ausschüttung | 1,21 $(1,04 €) |
| 25.09.2025 | Ausschüttung | 1,18 $(1,02 €) |
Stammdaten
| KVG | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | Frau Remi Olu-Pitan |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 09.12.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |