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Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Dis

Fonds
WKN:  A1JVBC ISIN:  LU0757359954
69,436 €
+0,069 €
+0,10%
04.03.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,57%
Fondsgröße
898 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Dis (WKN A1JVBC, ISIN LU0757359954)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Dis

7 Tage -3,06% lfd. Jahr +1,55%
1 Monat -0,73% 1 Jahr +1,39%
3 Monate +0,96% 3 Jahre +20,98%
6 Monate +5,07% 5 Jahre +27,13%

Strategie des Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Dis

Ziel des Fonds sind Erträge in Höhe von 3% bis 5% pro Jahr und ein Kapitalzuwachs über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum durch Anlagen in einem diversifizierten Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen.
Fondsmanagement: Frau Remi Olu-Pitan

Risiko

Fondsvolumen 776,21 Mio
Auflagedatum 18.04.2012
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,55%
Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 6,34%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 10,61
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,06
12-Monats-Hoch 71,05 US-Dollar
12-Monats-Tief 59,39 US-Dollar
Tracking Error 3,90
Korrelation 0,86
Alpha 0,05
Beta 1,20
Information Ratio 0,03
Treynor Ratio 1,34

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Ausschüttungen des Fonds

26.02.2026 Ausschüttung 0,45 $(0,38 €)
29.01.2026 Ausschüttung 0,45 $(0,37 €)
18.12.2025 Ausschüttung 0,43 $(0,37 €)
20.11.2025 Ausschüttung 0,43 $(0,37 €)

Stammdaten

KVG Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Frau Remi Olu-Pitan
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 18.04.2012
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (USD)
Geschäftsjahresende 31.12.