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Schroder ISF Global Bond EUR Hedged A1 Dis

Fonds
WKN:  A1JMQL ISIN:  LU0694811240
7,0446 €
-0,0002 €
0,00%
11.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,57%
Fondsgröße
952 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Schroder ISF Global Bond EUR Hedged A1 Dis (WKN A1JMQL, ISIN LU0694811240)
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Performance des Schroder ISF Global Bond EUR Hedged A1 Dis

7 Tage -0,12% lfd. Jahr -0,80%
1 Monat +0,04% 1 Jahr +0,34%
3 Monate -0,47% 3 Jahre +3,72%
6 Monate -0,58% 5 Jahre -15,43%

Strategie des Schroder ISF Global Bond EUR Hedged A1 Dis

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt mit oder ohne Investmentqualität.
Fondsmanagement: Herr James Ringer

Risiko

Fondsvolumen 952,22 Mio
Auflagedatum 02.11.2011
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,51%
Ausgabeaufschlag 2,04%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 2,03%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 2,42
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,84
12-Monats-Hoch 7,19 Euro
12-Monats-Tief 6,98 Euro
Tracking Error 3,06
Korrelation 0,72
Alpha -0,18
Beta 0,74
Information Ratio -0,09
Treynor Ratio -3,33

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Ausschüttungen des Fonds

26.03.2026 Ausschüttung 0,035 €
18.12.2025 Ausschüttung 0,036 €
25.09.2025 Ausschüttung 0,036 €
26.06.2025 Ausschüttung 0,036 €

Stammdaten

KVG Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Herr James Ringer
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 02.11.2011
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Bloomberg Global Aggregate Bond Index
Geschäftsjahresende 31.12.