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Schroder ISF EURO Government Bond B Dis

Fonds
WKN:  986230 ISIN:  LU0063575632 Land:  Europa
5,3299 €
-0,0051 €
-0,10%
08.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,09%
Fondsgröße
484 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Schroder ISF EURO Government Bond B Dis (WKN 986230, ISIN LU0063575632)
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Performance des Schroder ISF EURO Government Bond B Dis

7 Tage -0,63% lfd. Jahr -0,18%
1 Monat -0,18% 1 Jahr -0,26%
3 Monate -0,36% 3 Jahre +7,56%
6 Monate +0,09% 5 Jahre -15,23%

Strategie des Schroder ISF EURO Government Bond B Dis

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die von Regierungen aus der Eurozone ausgegeben wurden, Erträge und ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen von Staaten, deren Währung der Euro ist, mit oder ohne Investmentqualität.
Fondsmanagement: Herr James Ringer

Risiko

Fondsvolumen 483,94 Mio
Auflagedatum 19.09.1997
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,09%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 2,29%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 3,48
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,74
12-Monats-Hoch 5,45 Euro
12-Monats-Tief 5,26 Euro
Tracking Error 2,10
Korrelation 0,89
Alpha 0,15
Beta 0,83
Information Ratio 0,06
Treynor Ratio -0,63

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Ausschüttungen des Fonds

18.12.2025 Ausschüttung 0,12 €
27.03.2025 Ausschüttung 0,11 €
19.12.2024 Ausschüttung 0,11 €
28.12.2023 Ausschüttung 0,085 €

Stammdaten

KVG Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Herr James Ringer
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 19.09.1997
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Citigroup European WGBI Index TR
Geschäftsjahresende 31.12.