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Schroder ISF EURO Bond IZ Dis

Fonds
WKN:  A14NR0 ISIN:  LU1188199001 Land:  Europa
19,580 €
-0,018 €
-0,09%
08.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,44%
Fondsgröße
595 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Schroder ISF EURO Bond IZ Dis (WKN A14NR0, ISIN LU1188199001)
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Performance des Schroder ISF EURO Bond IZ Dis

7 Tage -0,43% lfd. Jahr +0,40%
1 Monat +0,10% 1 Jahr +1,58%
3 Monate -0,24% 3 Jahre +15,06%
6 Monate +0,57% 5 Jahre -7,36%

Strategie des Schroder ISF EURO Bond IZ Dis

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der gebühren die Benchmark übertreffen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt.
Fondsmanagement: Herr James Ringer

Risiko

Fondsvolumen 594,94 Mio
Auflagedatum 25.02.2015
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Verwaltungsgebühr 0,50%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 3,25%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 3,10
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,24
12-Monats-Hoch 19,90 Euro
12-Monats-Tief 19,24 Euro
Tracking Error 3,09
Korrelation 0,67
Alpha 0,34
Beta 0,72
Information Ratio 0,09
Treynor Ratio 3,22

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Ausschüttungen des Fonds

18.12.2025 Ausschüttung 0,64 €
27.03.2025 Ausschüttung 0,63 €
19.12.2024 Ausschüttung 0,63 €
28.12.2023 Ausschüttung 0,36 €

Stammdaten

KVG Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Herr James Ringer
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 25.02.2015
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.