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Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency USD B Dis

Fonds
WKN:  A1J55W ISIN:  LU0840104052
59,265 €
-0,4947 $
-0,72%
59,265 € 06.03.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,80%
Fondsgröße
-  
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency USD B Dis (WKN A1J55W, ISIN LU0840104052)
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Performance des Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency USD B Dis

7 Tage -0,60% lfd. Jahr +0,75%
1 Monat -0,48% 1 Jahr +11,43%
3 Monate +1,41% 3 Jahre +34,12%
6 Monate +4,26% 5 Jahre +6,59%

Strategie des Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency USD B Dis

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet. Mindestens zwei Drittel des Fonds werden in Anleihen investiert, die in verschiedenen Währungen von Unternehmen, Regierungen und Regierungsbehörden aus Schwellenländern in aller Welt begeben werden (darunter möglicherweise forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere). Maximal 20% des Fonds werden in Anleihen investiert, die von Regierungen begeben werden.
Fondsmanagement: Herr Fernando Grisales

Risiko

Auflagedatum 24.10.2012
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,81%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 5,99%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 6,07
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,54
12-Monats-Hoch 69,70 US-Dollar
12-Monats-Tief 58,71 US-Dollar
Tracking Error 2,65
Korrelation 0,97
Alpha -0,18
Beta 1,39
Information Ratio 0,00
Treynor Ratio 2,23

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Ausschüttungen des Fonds

18.12.2025 Ausschüttung 0,98 $(0,84 €)
25.09.2025 Ausschüttung 1,06 $(0,91 €)
26.06.2025 Ausschüttung 1,01 $(0,87 €)
27.03.2025 Ausschüttung 1,03 $(0,96 €)

Stammdaten

KVG Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Herr Fernando Grisales
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 24.10.2012
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark JPMorgan CEMBI Broad Diversified Index
Geschäftsjahresende 31.12.