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Schroder ISF Asian Bond Total Return A Dis

Fonds
WKN:  989155 ISIN:  LU0091253459 Land:  Asien
4,131 €
-0,004 €
-0,10%
14:48:34 Uhr
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,38%
Fondsgröße
143 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Schroder ISF Asian Bond Total Return A Dis (WKN 989155, ISIN LU0091253459)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Schroder ISF Asian Bond Total Return A Dis

7 Tage -0,17% lfd. Jahr +0,85%
1 Monat +0,34% 1 Jahr +0,39%
3 Monate -0,33% 3 Jahre +4,30%
6 Monate +0,02% 5 Jahre +13,84%

Strategie des Schroder ISF Asian Bond Total Return A Dis

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Anleihen von asiatischen Regierungen und Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, entsprechende Derivate und Währungen. Die Anleihen werden von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen in Asien ausgegeben, wozu auch westasiatische Länder gehören. Der Fonds kann mehr als 50% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.
Fondsmanagement: Herr Chow Yang Ang

Risiko

Fondsvolumen 122,19 Mio
Auflagedatum 16.10.1998
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,36%
Ausgabeaufschlag 3,09%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 5,79%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 6,69
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,29
12-Monats-Hoch 4,21 US-Dollar
12-Monats-Tief 3,97 US-Dollar
Tracking Error 2,70
Korrelation 0,91
Alpha -0,08
Beta 1,12
Information Ratio -0,01
Treynor Ratio 0,87

Ausschüttungen des Fonds

28.05.2026 Ausschüttung 0,022 $(0,019 €)
30.04.2026 Ausschüttung 0,022 $(0,019 €)
26.03.2026 Ausschüttung 0,022 $(0,019 €)
26.02.2026 Ausschüttung 0,023 $(0,019 €)

Stammdaten

KVG Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Herr Chow Yang Ang
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 16.10.1998
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark 3 month USD LIBOR
Geschäftsjahresende 31.12.