| 7 Tage | +0,14% | lfd. Jahr | +4,23% |
| 1 Monat | +1,58% | 1 Jahr | +3,18% |
| 3 Monate | +1,41% | 3 Jahre | +7,51% |
| 6 Monate | +3,37% | 5 Jahre | +15,43% |
| Fondsvolumen | 119,45 Mio |
| Auflagedatum | 16.10.1998 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
| TER | 1,36% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,36% |
| Ausgabeaufschlag | 3,09% |
| Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 5,50% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 8,31 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,06 |
| 12-Monats-Hoch | 4,18 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 3,95 US-Dollar |
| Tracking Error | 1,19 |
| Korrelation | 0,97 |
| Alpha | -0,07 |
| Beta | 1,05 |
| Information Ratio | -0,05 |
| Treynor Ratio | 0,58 |
| 24.09.2026 | Ausschüttung | 0,022 $(0,019 €) |
| 27.08.2026 | Ausschüttung | 0,022 $(0,019 €) |
| 30.07.2026 | Ausschüttung | 0,022 $(0,019 €) |
| 25.06.2026 | Ausschüttung | 0,022 $(0,019 €) |
| KVG | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | Herr Chow Yang Ang |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 16.10.1998 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | 3 month USD LIBOR |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |