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Robus Value Bond Fund C II
Fonds
84.64
84,61 €
-0,03 €
-0,04%
23.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,15%
Fondsgröße
79,6 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Robus Value Bond Fund C II
| 7 Tage | -0,27% | lfd. Jahr | +4,85% |
| 1 Monat | -0,76% | 1 Jahr | +4,51% |
| 3 Monate | -2,09% | 3 Jahre | +21,59% |
| 6 Monate | -0,11% | 5 Jahre | +19,75% |
Strategie des Robus Value Bond Fund C II
Ziel des Fonds ist die Wertsteigerung der eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds investiert überwiegend in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelanleihen und Genussscheine, die an Börsen und auf sonstigen geregelten Märkten gehandelt werden, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß geregelt ist, amtlich notiert oder gehandelt werden. Dabei kann der Fonds insbesondere in Non-Investmentgrade Titel investieren. Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer, möglich.
Fondsmanagement:
Robus Capital Management Limited
Risiko
| Fondsvolumen | 79,58 Mio |
| Auflagedatum | 04.11.2013 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,52% |
| Verwaltungsgebühr | 0,55% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 8,33% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 5,46 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,45 |
| 12-Monats-Hoch | 86,47 Euro |
| 12-Monats-Tief | 80,52 Euro |
| Tracking Error | 4,81 |
| Korrelation | 0,02 |
| Alpha | 0,67 |
| Beta | 0,02 |
| Information Ratio | 0,07 |
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| Robus Value Bond Fund G I | 10.051,21 € | -0,04% |
Ausschüttungen des Fonds
| 07.02.2025 | Ausschüttung | 7,05 € |
| 07.06.2024 | Ausschüttung | 6,18 € |
| 05.05.2023 | Ausschüttung | 4,91 € |
| 20.05.2022 | Ausschüttung | 3,45 € |
Stammdaten
| KVG | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondsmanager | Robus Capital Management Limited |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 04.11.2013 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |