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RBC Funds (Lux) - Emerging Mkts Value Equity O2 (dist.) GBP

Fonds
WKN:  ISIN:  LU2624975186
220,25 €
-3,32 £
-1,72%
220,25 € 04.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,60%
Fondsgröße
-  
Währung
GBP
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des RBC Funds (Lux) - Emerging Mkts Value Equity O2 (dist.) GBP (ISIN LU2624975186)
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Performance des RBC Funds (Lux) - Emerging Mkts Value Equity O2 (dist.) GBP

7 Tage +0,42% lfd. Jahr +28,78%
1 Monat +7,00% 1 Jahr +64,99%
3 Monate +15,97% 3 Jahre -
6 Monate +30,90% 5 Jahre -

Strategie des RBC Funds (Lux) - Emerging Mkts Value Equity O2 (dist.) GBP

Ziel ist es, langfristige Gesamtrenditen zu erwirtschaften, die aus regelmäßigen Dividendenerträgen und Kapitalwachstum bestehen. Zu diesem Zweck investiert er vornehmlich in Aktienwerte von Unternehmen, die in Schwellenländern ansässig sind oder dort wesentliche Geschäftsinteressen haben. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI Emerging Markets (NI) TR Index (USD) für den Wertentwicklungsvergleich und das Risikomanagement verwaltet. Es werden bestimmte Unternehmen ausgewählt, die unterbewertet sind, um so ein Portfolio mit überdurchschnittlichen Dividendenrenditen aufzubauen.
Fondsmanagement: Herr Laurence Bensafi

Risiko

Fondsvolumen 188,29 Mio
Auflagedatum 12.07.2023
FWW FundStars
Fondswährung Britisches Pfund Sterling
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,60%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 1,01%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 18,18
Sharpe-Ratio 1 Jahr 3,45
12-Monats-Hoch 193,58 Britisches Pfund Sterling
12-Monats-Tief 115,32 Britisches Pfund Sterling
Tracking Error 5,83
Korrelation 0,84
Alpha 0,05
Beta 1,16
Information Ratio 0,02
Treynor Ratio 3,53

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Ausschüttungen des Fonds

03.11.2025 Ausschüttung 1,98 £(2,26 €)
04.11.2024 Ausschüttung 2,05 £(2,44 €)
02.11.2023 Ausschüttung 0,50 £(0,57 €)

Stammdaten

KVG Candriam
Fondsmanager Herr Laurence Bensafi
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 12.07.2023
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.10.