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Meldung des Tages: Diese Gold-Aktie erzielt in der Tiefe höhere Gehalte: 90 Meter Gold – mögliche Feeder-Zone entdeckt

PTAM Balanced Portfolio A

Fonds
WKN:  987725 ISIN:  LU0084489227
79,79 €
+0,29 €
+0,36%
23.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,52%
Fondsgröße
91,7 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des PTAM Balanced Portfolio A (WKN 987725, ISIN LU0084489227)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des PTAM Balanced Portfolio A

7 Tage +0,66% lfd. Jahr +4,28%
1 Monat +1,05% 1 Jahr +9,65%
3 Monate +6,46% 3 Jahre +24,55%
6 Monate +12,20% 5 Jahre +19,85%

Strategie des PTAM Balanced Portfolio A

Der vermögensverwaltende international ausgerichtete Mischfonds strebt grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko, Ertrag und Wachstumspotenzial an. Je nach Einschätzung der Märkte werden verschiedene Anlageklassen (Aktien, Renten, Genuss-Scheine, Liquidität) aktiv gemanagt und im Gesamtportfolio gewichtet. Im Vordergrund steht der langfristig orientierte Vermögensaufbau.
Fondsmanagement: PT Asset Management GmbH

Risiko

Fondsvolumen 91,69 Mio
Auflagedatum 22.04.1998
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,73%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 1,64%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 8,08
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,95
12-Monats-Hoch 79,52 Euro
12-Monats-Tief 65,33 Euro
Tracking Error 1,58
Korrelation 0,98
Alpha 0,08
Beta 0,74
Information Ratio 0,00
Treynor Ratio 0,64

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Ausschüttungen des Fonds

01.12.2025 Ausschüttung 1,30 €
20.11.2024 Ausschüttung 0,30 €
08.05.2024 Ausschüttung 0,80 €
03.04.2023 Ausschüttung 0,80 €

Stammdaten

KVG Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager PT Asset Management GmbH
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 22.04.1998
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.