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PTAM Balanced Portfolio A

Fonds
WKN:  987725 ISIN:  LU0084489227
81,85 €
-0,05 €
-0,06%
02.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,21%
Fondsgröße
94,9 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des PTAM Balanced Portfolio A (WKN 987725, ISIN LU0084489227)
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Performance des PTAM Balanced Portfolio A

7 Tage +0,07% lfd. Jahr +7,18%
1 Monat +3,61% 1 Jahr +17,15%
3 Monate +3,54% 3 Jahre +27,79%
6 Monate +7,96% 5 Jahre +20,41%

Strategie des PTAM Balanced Portfolio A

Der vermögensverwaltende international ausgerichtete Mischfonds strebt grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko, Ertrag und Wachstumspotenzial an. Je nach Einschätzung der Märkte werden verschiedene Anlageklassen (Aktien, Renten, Genuss-Scheine, Liquidität) aktiv gemanagt und im Gesamtportfolio gewichtet. Im Vordergrund steht der langfristig orientierte Vermögensaufbau.
Fondsmanagement: PT Asset Management GmbH

Risiko

Fondsvolumen 91,69 Mio
Auflagedatum 22.04.1998
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,73%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 1,59%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 7,25
Sharpe-Ratio 1 Jahr 2,05
12-Monats-Hoch 81,90 Euro
12-Monats-Tief 69,13 Euro
Tracking Error 1,58
Korrelation 0,98
Alpha 0,08
Beta 0,74
Information Ratio 0,00
Treynor Ratio 0,64

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Ausschüttungen des Fonds

01.12.2025 Ausschüttung 1,30 €
20.11.2024 Ausschüttung 0,30 €
08.05.2024 Ausschüttung 0,80 €
03.04.2023 Ausschüttung 0,80 €

Stammdaten

KVG Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager PT Asset Management GmbH
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 22.04.1998
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.