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PTAM Balanced Portfolio B

Fonds
WKN:  HAFX89 ISIN:  LU1821393946
137,17 €
+0,78 €
+0,57%
22.09.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,34%
Fondsgröße
100 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des PTAM Balanced Portfolio B (WKN HAFX89, ISIN LU1821393946)

Performance des PTAM Balanced Portfolio B

7 Tage +1,18% lfd. Jahr +6,86%
1 Monat -0,17% 1 Jahr +11,92%
3 Monate -0,44% 3 Jahre +29,51%
6 Monate +6,88% 5 Jahre +17,54%

Strategie des PTAM Balanced Portfolio B

Der vermögensverwaltende international ausgerichtete Mischfonds strebt grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko, Ertrag und Wachstumspotenzial an. Je nach Einschätzung der Märkte werden verschiedene Anlageklassen (Aktien, Renten, Genuss-Scheine, Liquidität) aktiv gemanagt und im Gesamtportfolio gewichtet. Im Vordergrund steht der langfristig orientierte Vermögensaufbau.
Fondsmanagement: PT Asset Management GmbH

Risiko

Fondsvolumen 100,42 Mio
Auflagedatum 19.07.2018
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,34%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,34%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 1,57%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 6,91
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,35
12-Monats-Hoch 138,89 Euro
12-Monats-Tief 122,56 Euro
Tracking Error 1,98
Korrelation 0,98
Alpha 0,09
Beta 1,10
Information Ratio 0,09
Treynor Ratio 11,81

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Ausschüttungen des Fonds

01.12.2025 Ausschüttung 2,15 €
20.11.2024 Ausschüttung 0,80 €
08.05.2024 Ausschüttung 0,60 €
16.10.2023 Ausschüttung 0,60 €

Stammdaten

KVG Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager PT Asset Management GmbH
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 19.07.2018
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.