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Primus Solutions ICAV - DB Autocallable Portfolio Fund 15D-E

Fonds
WKN:  ISIN:  IE0009BFFRO0
94,497 €
-1,244 €
-1,30%
19.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,50%
Fondsgröße
141 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
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  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Primus Solutions ICAV - DB Autocallable Portfolio Fund 15D-E (ISIN IE0009BFFRO0)

Performance des Primus Solutions ICAV - DB Autocallable Portfolio Fund 15D-E

7 Tage +0,05% lfd. Jahr +3,07%
1 Monat +0,85% 1 Jahr +3,12%
3 Monate +0,50% 3 Jahre -
6 Monate +1,83% 5 Jahre -

Strategie des Primus Solutions ICAV - DB Autocallable Portfolio Fund 15D-E

Das Anlageziel des Fonds ist es, mittel- bis langfristig einen Kapitalzuwachs zu erzielen. Er zielt darauf ab, sein Ziel zu erreichen, indem er über Total-Return-Swap-Vereinbarungen ein Engagement in einer Strategie eingeht, die ein Engagement in einem Portfolio von Derivateverträgen mit vorzeitiger Rückzahlung bietet.
Fondsmanagement: IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited

Risiko

Fondsvolumen 146,00 Mio
Auflagedatum 09.10.2023
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 4,17%
Verwaltungsgebühr 0,14%
Orderannahmesschluss 15:00
Ausschüttungsrendite 4,89%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 4,54
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,23
12-Monats-Hoch 95,80 Euro
12-Monats-Tief 88,94 Euro
Tracking Error 4,17
Korrelation 0,58
Alpha 0,16
Beta 0,23
Information Ratio -0,03
Treynor Ratio -1,54

Ausschüttungen des Fonds

19.09.2025 Ausschüttung 1,50 €
20.06.2025 Ausschüttung 1,57 €
21.03.2025 Ausschüttung 1,62 €
20.12.2024 Ausschüttung 1,44 €

Stammdaten

KVG IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited
Fondsmanager IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 09.10.2023
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.