Top-News

PPF II - Global Infrastructure Network Fund EUR A

Fonds
WKN:  A14NLY ISIN:  LU1185944284
140,25 €
-0,96 €
-0,68%
10.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,45%
Fondsgröße
21,2 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des PPF II - Global Infrastructure Network Fund EUR A (WKN A14NLY, ISIN LU1185944284)

Performance des PPF II - Global Infrastructure Network Fund EUR A

7 Tage -0,88% lfd. Jahr +7,69%
1 Monat -1,12% 1 Jahr +5,13%
3 Monate +2,25% 3 Jahre +8,24%
6 Monate +1,50% 5 Jahre +28,26%

Strategie des PPF II - Global Infrastructure Network Fund EUR A

Anlageziel ist ein angemessener langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in weltweit ausgesuchte Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen der Infrastruktur-Branche, und legt bei der Auswahl der Anlagen einen starken Fokus auf die Nachhaltigkeit.
Fondsmanagement: PMG Investment Solutions AG

Risiko

Fondsvolumen 21,20 Mio
Auflagedatum 01.07.2015
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Orderannahmesschluss 17:00
Ausschüttungsrendite 0,41%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 10,35
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,30
12-Monats-Hoch 143,21 Euro
12-Monats-Tief 125,39 Euro
Tracking Error 4,04
Korrelation 0,95
Alpha -0,67
Beta 1,16
Information Ratio -0,14
Treynor Ratio -0,67

Ähnliche Fonds

ERSTE BEST OF AMERICA (T) -   -
CPR Invest - Future Cities - I2 EUR - Acc -   -
DekaLux-BioTech CF -   -

Ausschüttungen des Fonds

31.03.2025 Ausschüttung 0,57 €
28.03.2024 Ausschüttung 0,29 €
31.03.2023 Ausschüttung 0,54 €
31.03.2022 Ausschüttung 0,59 €

Stammdaten

KVG LRI Capital Management S.A.
Fondsmanager PMG Investment Solutions AG
Verwahrstelle European Depositary Bank SA
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 01.07.2015
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.