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PPF II - Global Infrastructure Network Fund EUR A

Fonds
WKN:  A14NLY ISIN:  LU1185944284
158,49 €
+0,98 €
+0,62%
23.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,45%
Fondsgröße
21,2 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des PPF II - Global Infrastructure Network Fund EUR A (WKN A14NLY, ISIN LU1185944284)
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Performance des PPF II - Global Infrastructure Network Fund EUR A

7 Tage +0,74% lfd. Jahr +11,72%
1 Monat +10,31% 1 Jahr +19,13%
3 Monate +12,13% 3 Jahre +24,73%
6 Monate +13,86% 5 Jahre +43,93%

Strategie des PPF II - Global Infrastructure Network Fund EUR A

Anlageziel ist ein angemessener langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in weltweit ausgesuchte Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen der Infrastruktur-Branche, und legt bei der Auswahl der Anlagen einen starken Fokus auf die Nachhaltigkeit.
Fondsmanagement: PMG Investment Solutions AG

Risiko

Fondsvolumen 21,20 Mio
Auflagedatum 01.07.2015
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Orderannahmesschluss 17:00
Ausschüttungsrendite 0,36%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 10,20
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,68
12-Monats-Hoch 158,60 Euro
12-Monats-Tief 125,39 Euro
Tracking Error 4,04
Korrelation 0,95
Alpha -0,67
Beta 1,16
Information Ratio -0,14
Treynor Ratio -0,67

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Ausschüttungen des Fonds

31.03.2025 Ausschüttung 0,57 €
28.03.2024 Ausschüttung 0,29 €
31.03.2023 Ausschüttung 0,54 €
31.03.2022 Ausschüttung 0,59 €

Stammdaten

KVG LRI Capital Management S.A.
Fondsmanager PMG Investment Solutions AG
Verwahrstelle European Depositary Bank SA
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 01.07.2015
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.