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PPF II - Global Infrastructure Network Fund EUR A

Fonds
WKN:  A14NLY ISIN:  LU1185944284
157,31 €
+0,75 €
+0,48%
24.07.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
26,1 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des PPF II - Global Infrastructure Network Fund EUR A (WKN A14NLY, ISIN LU1185944284)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des PPF II - Global Infrastructure Network Fund EUR A

7 Tage +1,62% lfd. Jahr +11,23%
1 Monat -0,35% 1 Jahr +13,75%
3 Monate +1,86% 3 Jahre +22,84%
6 Monate +9,01% 5 Jahre +26,92%

Strategie des PPF II - Global Infrastructure Network Fund EUR A

Anlageziel ist ein angemessener langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in weltweit ausgesuchte Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen der Infrastruktur-Branche, und legt bei der Auswahl der Anlagen einen starken Fokus auf die Nachhaltigkeit.
Fondsmanagement: PMG Investment Solutions AG

Risiko

Fondsvolumen 26,10 Mio
Auflagedatum 01.07.2015
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Orderannahmesschluss 17:00
Ausschüttungsrendite 0,29%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 10,67
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,06
12-Monats-Hoch 160,06 Euro
12-Monats-Tief 134,28 Euro
Tracking Error 3,69
Korrelation 0,97
Alpha -0,56
Beta 1,18
Information Ratio -0,09
Treynor Ratio 9,97

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Ausschüttungen des Fonds

31.03.2026 Ausschüttung 0,46 €
31.03.2025 Ausschüttung 0,57 €
28.03.2024 Ausschüttung 0,29 €
31.03.2023 Ausschüttung 0,54 €

Stammdaten

KVG LRI Capital Management S.A.
Fondsmanager PMG Investment Solutions AG
Verwahrstelle European Depositary Bank SA Niederlassung Munsbach
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 01.07.2015
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.