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PIMCO Diversified Income Fund Inst. inc

Fonds
WKN:  A0Q89F ISIN:  IE00B138GV00
11,774 €
+0,05 $
+0,36%
11,774 € 01.05.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,69%
Fondsgröße
10,3 Mrd $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des PIMCO Diversified Income Fund Inst. inc (WKN A0Q89F, ISIN IE00B138GV00)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des PIMCO Diversified Income Fund Inst. inc

7 Tage -0,22% lfd. Jahr +0,83%
1 Monat +1,47% 1 Jahr +8,17%
3 Monate +0,11% 3 Jahre +24,34%
6 Monate +1,54% 5 Jahre +7,76%

Strategie des PIMCO Diversified Income Fund Inst. inc

Ziel des Fonds ist, die Gesamtrendite der Investition durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in einem Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds investiert in erster Linie in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente von Unternehmen und aufstrebenden Märkten (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden.
Fondsmanagement:

Risiko

Fondsvolumen 8.899,31 Mio
Auflagedatum 08.09.2008
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,69%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,69%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 5,75%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 3,39
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,77
12-Monats-Hoch 13,92 US-Dollar
12-Monats-Tief 12,69 US-Dollar
Tracking Error 4,43
Korrelation 0,82
Alpha 0,30
Beta 1,31
Information Ratio 0,08
Treynor Ratio 3,21

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Ausschüttungen des Fonds

30.03.2026 Ausschüttung 0,20 $(0,17 €)
30.12.2025 Ausschüttung 0,20 $(0,17 €)
29.09.2025 Ausschüttung 0,20 $(0,17 €)
27.06.2025 Ausschüttung 0,19 $(0,16 €)

Stammdaten

KVG PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Fondsmanager
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 08.09.2008
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark JPMorgan Emerging Market Bond Index
Geschäftsjahresende 31.12.