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Pictet - Emerging Local Currency Debt-J dy EUR
Fonds
WKN: A1C47Y ISIN: LU0541574017
90.06
84,30 €
-5,76 €
-6,40%
05.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,78%
Fondsgröße
2,24 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Pictet - Emerging Local Currency Debt-J dy EUR
| 7 Tage | -6,02% | lfd. Jahr | +0,77% |
| 1 Monat | -5,24% | 1 Jahr | -0,05% |
| 3 Monate | -2,17% | 3 Jahre | +9,04% |
| 6 Monate | -1,00% | 5 Jahre | +7,83% |
Strategie des Pictet - Emerging Local Currency Debt-J dy EUR
Der Fonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll. Der Fonds legt hauptsächlich in einem breiten Spektrum an Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenmärkten (unter anderem Festlandchina) an, die auf Lokalwährung lauten. Dabei kann es sich auch um Scharia-konforme Anleihen handeln. Der Fonds kann in allen Sektoren und in Titeln jeglicher Bonität anlegen. Daneben kann der Fonds in Geldmarktinstrumente investieren.
Fondsmanagement:
Frau Carrie Liaw
Risiko
| Fondsvolumen | 2.236,92 Mio |
| Auflagedatum | 13.09.2010 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,77% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,55% |
| Orderannahmesschluss | 15:00 |
| Ausschüttungsrendite | 6,24% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 10,61 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,20 |
| 12-Monats-Hoch | 90,06 Euro |
| 12-Monats-Tief | 80,61 Euro |
| Tracking Error | 3,48 |
| Korrelation | 0,88 |
| Alpha | -0,01 |
| Beta | 1,32 |
| Information Ratio | 0,02 |
| Treynor Ratio | 0,14 |
Ausschüttungen des Fonds
| 17.12.2024 | Ausschüttung | 5,62 € |
| 05.12.2023 | Ausschüttung | 4,33 € |
| 06.12.2022 | Ausschüttung | 4,43 € |
| 06.12.2021 | Ausschüttung | 5,04 € |
Stammdaten
| KVG | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | Frau Carrie Liaw |
| Verwahrstelle | Pictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 13.09.2010 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |