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Pictet CH - CHF Bonds Tracker P dy

Fonds
WKN:  A0H0NE ISIN:  CH0016431766
1.066,2 €
-4,06
-0,41%
1.066,2 € 23.07.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
4,29 Mrd Schweizer Franken
Währung
Schweizer Franken
FWW Fundstars
keine Bewertung
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  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Pictet CH - CHF Bonds Tracker P dy (WKN A0H0NE, ISIN CH0016431766)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Pictet CH - CHF Bonds Tracker P dy

7 Tage -0,46% lfd. Jahr -0,67%
1 Monat -1,75% 1 Jahr -0,56%
3 Monate -0,90% 3 Jahre +7,51%
6 Monate -1,36% 5 Jahre -2,98%

Strategie des Pictet CH - CHF Bonds Tracker P dy

Der Fonds strebt die Nachbildung einer dem Referenzindex vergleichbaren Wertentwicklung an. Der Fonds legt hauptsächlich in Anleihen an, die im Referenzindex Swiss Bonds Index AAA-BBB enthalten sind und auf Schweizer Franken lauten.
Fondsmanagement: Herr Olivier Hildbrand

Risiko

Fondsvolumen 4.290,98 Mio
Auflagedatum 06.11.2003
Fondswährung Schweizer Franken

Konditionen des Fonds

TER 0,31%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Orderannahmesschluss 14:00
Ausschüttungsrendite 0,92%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 3,67
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,83
12-Monats-Hoch 1.016,39 Schweizer Franken
12-Monats-Tief 988,78 Schweizer Franken
Tracking Error 1,07
Korrelation 0,99
Alpha -0,05
Beta 1,21
Information Ratio 0,00
Treynor Ratio 0,37

Ausschüttungen des Fonds

19.11.2025 Ausschüttung 9,20 CHF(9,90 €)
02.12.2024 Ausschüttung 8,95 CHF(9,61 €)
01.12.2023 Ausschüttung 7,35 CHF(7,71 €)
02.12.2022 Ausschüttung 5,55 CHF(5,63 €)

Stammdaten

KVG Pictet Asset Management SA
Fondsmanager Herr Olivier Hildbrand
Verwahrstelle Banque Pictet & Cie SA
Aufgelegt in Schweiz
Auflagedatum 06.11.2003
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)
Geschäftsjahresende 30.09.