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Pictet CH - CHF Bonds Tracker P dy
Fonds
1012.93
1.078,8 €
-2,21
-0,22%
1.078,8 €
03.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,31%
Fondsgröße
3,68 Mrd CHF
Währung
CHF
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Pictet CH - CHF Bonds Tracker P dy
| 7 Tage | -0,19% | lfd. Jahr | +0,89% |
| 1 Monat | -0,46% | 1 Jahr | +0,29% |
| 3 Monate | +0,32% | 3 Jahre | +9,90% |
| 6 Monate | +0,43% | 5 Jahre | -2,62% |
Strategie des Pictet CH - CHF Bonds Tracker P dy
Der Fonds strebt die Nachbildung einer dem Referenzindex vergleichbaren Wertentwicklung an. Der Fonds legt hauptsächlich in Anleihen an, die im Referenzindex Swiss Bonds Index AAA-BBB enthalten sind und auf Schweizer Franken lauten.
Fondsmanagement:
Frau Ermira Marika
Risiko
| Fondsvolumen | 3.959,30 Mio |
| Auflagedatum | 06.11.2003 |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,31% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,25% |
| Orderannahmesschluss | 14:00 |
| Ausschüttungsrendite | 0,91% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 3,83 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,46 |
| 12-Monats-Hoch | 1.015,77 Schweizer Franken |
| 12-Monats-Tief | 973,02 Schweizer Franken |
| Tracking Error | 1,24 |
| Korrelation | 1,00 |
| Alpha | -0,09 |
| Beta | 1,20 |
| Information Ratio | 0,00 |
| Treynor Ratio | 2,33 |
Ausschüttungen des Fonds
| 19.11.2025 | Ausschüttung | 9,20 CHF(9,90 €) |
| 02.12.2024 | Ausschüttung | 8,95 CHF(9,61 €) |
| 01.12.2023 | Ausschüttung | 7,35 CHF(7,71 €) |
| 02.12.2022 | Ausschüttung | 5,55 CHF(5,63 €) |
Stammdaten
| KVG | Pictet Funds S.A. |
| Fondsmanager | Frau Ermira Marika |
| Verwahrstelle | Pictet & Cie |
| Aufgelegt in | Schweiz |
| Auflagedatum | 06.11.2003 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF) |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |