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Meldung des Tages: 1 Billion Dollar reichen nicht: Europas kritisches Rohstoffproblem
Phaidros Funds - Balanced D
Fonds
WKN: A1JVMV ISIN: LU0759896797
211.58
211,79 €
+0,21 €
+0,10%
26.01.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,71%
Fondsgröße
1,65 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Fonds von BIT Capital - Fund Award Winner 2025
- BIT Global Technology Leaders R - I
- BIT Global Crypto Leaders R-I
- BIT Global Multi Asset R-II
Performance 3 M
-3,71%
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BIT Global Technology Leaders R - I
Schon heute in die KI-Gewinner und Technologieführer von morgen investieren.
Performance 1 J
+34,99%
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Performance 1 J
+2,47%
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der
BIT Capital Webseite
herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten
eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.
Performance des Phaidros Funds - Balanced D
| 7 Tage | +1,67% | lfd. Jahr | +2,27% |
| 1 Monat | +2,39% | 1 Jahr | +0,37% |
| 3 Monate | -0,34% | 3 Jahre | +27,34% |
| 6 Monate | +4,69% | 5 Jahre | +16,32% |
Strategie des Phaidros Funds - Balanced D
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung.
Fondsmanagement:
Herr Dr. Georg von Wallwitz
Risiko
| Fondsvolumen | 1.649,50 Mio |
| Auflagedatum | 11.04.2012 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,87% |
| Orderannahmesschluss | 14:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,79% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 20,69 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,08 |
| 12-Monats-Hoch | 217,14 Euro |
| 12-Monats-Tief | 175,47 Euro |
| Tracking Error | 3,66 |
| Korrelation | 0,90 |
| Alpha | -0,17 |
| Beta | 1,25 |
| Information Ratio | -0,03 |
| Treynor Ratio | -0,78 |
Ähnliche Fonds
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| Phaidros Funds - Balanced A | 243,46 € | -0,28% |
Ausschüttungen des Fonds
| 15.12.2025 | Ausschüttung | 3,80 € |
| 05.08.2024 | Ausschüttung | 1,00 € |
| 04.08.2023 | Ausschüttung | 0,35 € |
| 05.07.2023 | Ausschüttung | 0,35 € |
Stammdaten
| KVG | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondsmanager | Herr Dr. Georg von Wallwitz |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 11.04.2012 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI World |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |