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Phaidros Funds - Balanced D

Fonds
WKN:  A1JVMV ISIN:  LU0759896797
199,32 €
-0,42 €
-0,21%
30.04.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,71%
Fondsgröße
1,65 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Phaidros Funds - Balanced D (WKN A1JVMV, ISIN LU0759896797)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Phaidros Funds - Balanced D

7 Tage -0,36% lfd. Jahr -3,47%
1 Monat +2,77% 1 Jahr +2,74%
3 Monate -5,59% 3 Jahre +17,97%
6 Monate -5,30% 5 Jahre +9,32%

Strategie des Phaidros Funds - Balanced D

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung.
Fondsmanagement: Herr Dr. Georg von Wallwitz

Risiko

Fondsvolumen 1.649,50 Mio
Auflagedatum 11.04.2012
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 0,87%
Orderannahmesschluss 14:00
Ausschüttungsrendite 1,91%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 8,62
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,07
12-Monats-Hoch 212,49 Euro
12-Monats-Tief 190,74 Euro
Tracking Error 3,66
Korrelation 0,90
Alpha -0,17
Beta 1,25
Information Ratio -0,03
Treynor Ratio -0,78

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Ausschüttungen des Fonds

15.12.2025 Ausschüttung 3,80 €
05.08.2024 Ausschüttung 1,00 €
04.08.2023 Ausschüttung 0,35 €
05.07.2023 Ausschüttung 0,35 €

Stammdaten

KVG IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsmanager Herr Dr. Georg von Wallwitz
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 11.04.2012
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI World
Geschäftsjahresende 31.03.