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Phaidros Funds - Balanced I
Fonds
WKN: A2QN79 ISIN: LU2301144981
114.71
114,77 €
+0,06 €
+0,05%
05.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,16%
Fondsgröße
1,65 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Phaidros Funds - Balanced I
| 7 Tage | +0,28% | lfd. Jahr | -0,32% |
| 1 Monat | -0,93% | 1 Jahr | -1,56% |
| 3 Monate | +1,23% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | +3,68% | 5 Jahre | - |
Strategie des Phaidros Funds - Balanced I
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung.
Fondsmanagement:
Herr Dr. Georg von Wallwitz
Risiko
| Fondsvolumen | 1.649,50 Mio |
| Auflagedatum | 11.03.2021 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Verwaltungsgebühr | 0,62% |
| Orderannahmesschluss | 14:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 9,44 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,38 |
| 12-Monats-Hoch | 119,62 Euro |
| 12-Monats-Tief | 103,10 Euro |
| Tracking Error | 3,88 |
| Korrelation | 0,91 |
| Alpha | -0,20 |
| Beta | 1,30 |
| Information Ratio | -0,03 |
| Treynor Ratio | -0,80 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 05.08.2024 | Ausschüttung | 1,00 € |
| 04.08.2023 | Ausschüttung | 0,90 € |
| 05.07.2023 | Ausschüttung | 0,90 € |
| 05.08.2022 | Ausschüttung | 0,40 € |
Stammdaten
| KVG | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondsmanager | Herr Dr. Georg von Wallwitz |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 11.03.2021 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI World |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |