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Phaidros Funds - Balanced H

Fonds
WKN:  A2QSNJ ISIN:  LU1984479276
147,41 €
+0,93 €
+0,63%
28.07.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
1,20 Mrd Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Phaidros Funds - Balanced H (WKN A2QSNJ, ISIN LU1984479276)
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Performance des Phaidros Funds - Balanced H

7 Tage -0,42% lfd. Jahr +0,54%
1 Monat +1,87% 1 Jahr +2,70%
3 Monate +3,69% 3 Jahre +18,23%
6 Monate -1,98% 5 Jahre +8,15%

Strategie des Phaidros Funds - Balanced H

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung.
Fondsmanagement: Herr Dr. Georg von Wallwitz

Risiko

Fondsvolumen 1.195,73 Mio
Auflagedatum 11.06.2019
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,26%
Orderannahmesschluss 14:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 8,80
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,03
12-Monats-Hoch 150,18 Euro
12-Monats-Tief 133,80 Euro
Tracking Error 6,27
Korrelation 0,81
Alpha -0,80
Beta 1,14
Information Ratio -0,11
Treynor Ratio 0,96

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Stammdaten

KVG IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsmanager Herr Dr. Georg von Wallwitz
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 11.06.2019
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark MSCI World
Geschäftsjahresende 31.03.