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Partners Group Listed Invest.-Listed Priv. Eqty EUR (I-Acc)

Fonds
WKN:  A0B61A ISIN:  LU0196152606
512,42 €
-13,34 €
-2,54%
20.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,70%
Fondsgröße
460 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Partners Group Listed Invest.-Listed Priv. Eqty EUR (I-Acc) (WKN A0B61A, ISIN LU0196152606)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Partners Group Listed Invest.-Listed Priv. Eqty EUR (I-Acc)

7 Tage -1,87% lfd. Jahr -10,28%
1 Monat -10,47% 1 Jahr -20,80%
3 Monate -3,80% 3 Jahre +35,37%
6 Monate -11,74% 5 Jahre +52,75%

Strategie des Partners Group Listed Invest.-Listed Priv. Eqty EUR (I-Acc)

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Fondswährung zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen zu mindestens 2/3 weltweit in börsennotierte Aktien, Aktienzertifikate, Genusscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie Zerobonds, die von Emittenten ausgegeben werden, die im Bereich Private Equity tätig sind, investiert.
Fondsmanagement: Partners Group AG

Risiko

Fondsvolumen 459,90 Mio
Auflagedatum 06.09.2004
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,37%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,15%
Orderannahmesschluss 17:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 23,23
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,98
12-Monats-Hoch 640,88 Euro
12-Monats-Tief 477,02 Euro
Tracking Error 7,51
Korrelation 0,91
Alpha -0,48
Beta 1,06
Information Ratio -0,06
Treynor Ratio 5,43

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Stammdaten

KVG MultiConcept Fund Management S.A.
Fondsmanager Partners Group AG
Verwahrstelle UBS Europe SE/Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 06.09.2004
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 31.12.