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Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. USD (I-Acc)
Fonds
WKN: A1JJLP ISIN: LU0617149520
217.16
183,27 €
-1,90 $
-0,87%
183,27 €
17.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,40%
Fondsgröße
-
Währung
USD
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. USD (I-Acc)
| 7 Tage | +1,82% | lfd. Jahr | +14,25% |
| 1 Monat | +1,47% | 1 Jahr | +11,08% |
| 3 Monate | +0,83% | 3 Jahre | +19,93% |
| 6 Monate | -1,46% | 5 Jahre | +21,88% |
Strategie des Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. USD (I-Acc)
Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen. Investiert wird das Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Fonds. Der Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur-Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin investiert sind.
Fondsmanagement:
Partners Group AG
Risiko
| Fondsvolumen | 433,10 Mio |
| Auflagedatum | 03.08.2011 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,35% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,15% |
| Orderannahmesschluss | 17:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 12,77 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,70 |
| 12-Monats-Hoch | 225,36 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 185,05 US-Dollar |
| Tracking Error | 4,45 |
| Korrelation | 0,91 |
| Alpha | -0,30 |
| Beta | 1,06 |
| Information Ratio | -0,06 |
| Treynor Ratio | 2,74 |
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Stammdaten
| KVG | MultiConcept Fund Management S.A. |
| Fondsmanager | Partners Group AG |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE/Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 03.08.2011 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |