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Meldung des Tages: Vom Projektentwickler zum relevanten Goldproduzenten – die Equinox Gold-Story
onemarkets VP Global Flexible Bond Fund ND
Fonds
WKN: ISIN: LU2595010757
102.69
102,67 €
-0,02 €
-0,02%
05.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,77%
Fondsgröße
388 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Fonds von BIT Capital - Fund Award Winner 2026
- BIT Global Technology Leaders R - I
- BIT Global Fintech Leaders R-I
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BIT Global Fintech Leaders R-I
Fokus auf innovative Geschäftsmodelle und skalierbare Technologien im Fintech-Sektor.
Performance 1 J
+22,98%
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BIT Global Technology Leaders R - I
Schon heute in die KI-Gewinner und Technologieführer von morgen investieren.
Performance 1 J
+12,43%
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der
BIT Capital Webseite
herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten
eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.
Performance des onemarkets VP Global Flexible Bond Fund ND
| 7 Tage | -0,04% | lfd. Jahr | +0,60% |
| 1 Monat | +0,43% | 1 Jahr | +1,34% |
| 3 Monate | +0,21% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | +0,75% | 5 Jahre | - |
Strategie des onemarkets VP Global Flexible Bond Fund ND
Das Anlageziel besteht darin, ein attraktives Maß an nachhaltigen Erträgen zusammen mit einem potenziellen langfristigen Kapitalwachstum über einen mittel- bis langfristigen Zeithorizont zu erzielen. Der Fonds setzt eine flexible Strategie um, ohne sich an einer Benchmark zu orientieren, und ist dabei defensiv ausgerichtet, d. h. er investiert hauptsächlich in hochwertige festverzinsliche Vermögenswerte mit Investment-Grade-Rating, die insgesamt eine mittelfristige Laufzeit aufweisen und über Sektoren und Länder hinweg diversifiziert sind.
Fondsmanagement:
UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A.
Risiko
| Fondsvolumen | 388,41 Mio |
| Auflagedatum | 05.06.2023 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,45% |
| Orderannahmesschluss | 14:00 |
| Ausschüttungsrendite | 4,08% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 2,30 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,30 |
| 12-Monats-Hoch | 102,63 Euro |
| 12-Monats-Tief | 98,85 Euro |
| Tracking Error | 1,69 |
| Korrelation | 0,92 |
| Alpha | 0,01 |
| Beta | 0,70 |
| Information Ratio | -0,05 |
| Treynor Ratio | -0,40 |
Ausschüttungen des Fonds
| 12.09.2025 | Ausschüttung | 4,19 € |
| 12.12.2024 | Ausschüttung | 1,91 € |
| 30.07.2024 | Ausschüttung | 1,65 € |
Stammdaten
| KVG | Structured Invest S.A. |
| Fondsmanager | UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A. |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 05.06.2023 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |