| 7 Tage | -0,09% | lfd. Jahr | +1,58% |
| 1 Monat | -0,21% | 1 Jahr | +1,02% |
| 3 Monate | +0,34% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | +1,31% | 5 Jahre | - |
| Fondsvolumen | 388,41 Mio |
| Auflagedatum | 05.06.2023 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,45% |
| Orderannahmesschluss | 14:00 |
| Ausschüttungsrendite | 5,97% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 2,44 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,43 |
| 12-Monats-Hoch | 102,63 Euro |
| 12-Monats-Tief | 98,85 Euro |
| Tracking Error | 1,69 |
| Korrelation | 0,92 |
| Alpha | 0,01 |
| Beta | 0,70 |
| Information Ratio | -0,05 |
| Treynor Ratio | -0,40 |
| 12.09.2025 | Ausschüttung | 4,19 € |
| 12.12.2024 | Ausschüttung | 1,91 € |
| 30.07.2024 | Ausschüttung | 1,65 € |
| KVG | Structured Invest S.A. |
| Fondsmanager | UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A. |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 05.06.2023 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |