onemarkets VP Global Flexible Bond Fund ND

Fonds
WKN:  ISIN:  LU2595010757
102,15 €
-0,05 €
-0,05%
04.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,77%
Fondsgröße
388 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
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Performance des onemarkets VP Global Flexible Bond Fund ND (ISIN LU2595010757)

Performance des onemarkets VP Global Flexible Bond Fund ND

7 Tage -0,09% lfd. Jahr +1,58%
1 Monat -0,21% 1 Jahr +1,02%
3 Monate +0,34% 3 Jahre -
6 Monate +1,31% 5 Jahre -

Strategie des onemarkets VP Global Flexible Bond Fund ND

Das Anlageziel besteht darin, ein attraktives Maß an nachhaltigen Erträgen zusammen mit einem potenziellen langfristigen Kapitalwachstum über einen mittel- bis langfristigen Zeithorizont zu erzielen. Der Fonds setzt eine flexible Strategie um, ohne sich an einer Benchmark zu orientieren, und ist dabei defensiv ausgerichtet, d. h. er investiert hauptsächlich in hochwertige festverzinsliche Vermögenswerte mit Investment-Grade-Rating, die insgesamt eine mittelfristige Laufzeit aufweisen und über Sektoren und Länder hinweg diversifiziert sind.
Fondsmanagement: UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A.

Risiko

Fondsvolumen 388,41 Mio
Auflagedatum 05.06.2023
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,45%
Orderannahmesschluss 14:00
Ausschüttungsrendite 5,97%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 2,44
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,43
12-Monats-Hoch 102,63 Euro
12-Monats-Tief 98,85 Euro
Tracking Error 1,69
Korrelation 0,92
Alpha 0,01
Beta 0,70
Information Ratio -0,05
Treynor Ratio -0,40

Ausschüttungen des Fonds

12.09.2025 Ausschüttung 4,19 €
12.12.2024 Ausschüttung 1,91 €
30.07.2024 Ausschüttung 1,65 €

Stammdaten

KVG Structured Invest S.A.
Fondsmanager UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A.
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 05.06.2023
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.06.