onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund MD

Fonds
WKN:  ISIN:  LU2595024899
100,73 €
-0,02 €
-0,02%
04.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,73%
Fondsgröße
869 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
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  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund MD (ISIN LU2595024899)

Performance des onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund MD

7 Tage +0,02% lfd. Jahr +4,21%
1 Monat +0,43% 1 Jahr +3,44%
3 Monate +0,10% 3 Jahre -
6 Monate +1,74% 5 Jahre -

Strategie des onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund MD

Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt. Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio von festverzinslichen Instrumenten investiert, die auf Währungen von Industrie- und Schwellenländern lauten. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating, kann jedoch bis zu 20% seines Nettovermögens in hochverzinsliche Wertpapiere (Junk Bonds) investieren, die von den Ratingagenturen Moodys, Standard & Poors oder Fitch bewertet wurden.
Fondsmanagement: PIMCO Europe GmbH

Risiko

Fondsvolumen 869,09 Mio
Auflagedatum 05.06.2023
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 5,04%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 3,72
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,37
12-Monats-Hoch 101,10 Euro
12-Monats-Tief 95,80 Euro
Tracking Error 3,76
Korrelation 0,55
Alpha 0,04
Beta 0,53
Information Ratio -0,03
Treynor Ratio -1,15

Ausschüttungen des Fonds

12.09.2025 Ausschüttung 3,09 €
12.12.2024 Ausschüttung 1,99 €
30.07.2024 Ausschüttung 1,17 €

Stammdaten

KVG Structured Invest S.A.
Fondsmanager PIMCO Europe GmbH
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 05.06.2023
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.06.