| 7 Tage | +0,12% | lfd. Jahr | +2,58% |
| 1 Monat | +0,37% | 1 Jahr | +2,46% |
| 3 Monate | +0,33% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | +1,17% | 5 Jahre | - |
| Fondsvolumen | 57,50 Mio |
| Auflagedatum | 05.06.2023 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 5,02% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 1,38 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,29 |
| 12-Monats-Hoch | 100,05 Euro |
| 12-Monats-Tief | 97,28 Euro |
| Tracking Error | 3,68 |
| Korrelation | 0,43 |
| Alpha | 0,15 |
| Beta | 0,15 |
| Information Ratio | -0,03 |
| Treynor Ratio | -5,37 |
| 12.09.2025 | Ausschüttung | 2,58 € |
| 12.12.2024 | Ausschüttung | 2,44 € |
| 30.07.2024 | Ausschüttung | 0,27 € |
| KVG | Structured Invest S.A. |
| Fondsmanager | PIMCO Europe GmbH |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 05.06.2023 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |