onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund MD

Fonds
WKN:  ISIN:  LU2595021952
100,05 €
+0,09 €
+0,09%
04.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,65%
Fondsgröße
57,5 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
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  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund MD (ISIN LU2595021952)

Performance des onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund MD

7 Tage +0,12% lfd. Jahr +2,58%
1 Monat +0,37% 1 Jahr +2,46%
3 Monate +0,33% 3 Jahre -
6 Monate +1,17% 5 Jahre -

Strategie des onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund MD

Das Ziel ist die Maximierung der Gesamtrendite bei gleichzeitiger Kapitalerhaltung. Der Fonds ist ein globales festverzinsliches Portfolio, das in erster Linie aktiv in festverzinsliche Instrumente mit Investment-Grade-Rating investiert, die auf die wichtigsten Weltwährungen lauten und ein breites Spektrum an festverzinslichen Sektoren abdecken, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) Staatsanleihen, staatsnahe Anleihen und Unternehmensanleihen mit einem kurz- bis mittelfristigen Laufzeitprofil. Die durchschnittliche Portfolioduration schwankt normalerweise zwischen 0 und 5 Jahren.
Fondsmanagement: PIMCO Europe GmbH

Risiko

Fondsvolumen 57,50 Mio
Auflagedatum 05.06.2023
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 5,02%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 1,38
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,29
12-Monats-Hoch 100,05 Euro
12-Monats-Tief 97,28 Euro
Tracking Error 3,68
Korrelation 0,43
Alpha 0,15
Beta 0,15
Information Ratio -0,03
Treynor Ratio -5,37

Ausschüttungen des Fonds

12.09.2025 Ausschüttung 2,58 €
12.12.2024 Ausschüttung 2,44 €
30.07.2024 Ausschüttung 0,27 €

Stammdaten

KVG Structured Invest S.A.
Fondsmanager PIMCO Europe GmbH
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 05.06.2023
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.06.