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onemarkets Fidelity World Equity Income Fund OD
Fonds
WKN: ISIN: LU2503838430
134.0
133,92 €
-0,08 €
-0,06%
04.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,96%
Fondsgröße
2,54 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des onemarkets Fidelity World Equity Income Fund OD
| 7 Tage | -0,48% | lfd. Jahr | +1,98% |
| 1 Monat | -0,80% | 1 Jahr | -1,66% |
| 3 Monate | -0,23% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | -3,42% | 5 Jahre | - |
Strategie des onemarkets Fidelity World Equity Income Fund OD
Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert in ein Portfolio, das hauptsächlich aus Aktien besteht, die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds wird fortlaufend eine breite Palette von Umwelt- und Sozialmerkmalen berücksichtigen.
Fondsmanagement:
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Risiko
| Fondsvolumen | 2.539,65 Mio |
| Auflagedatum | 06.10.2022 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 4,01% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 10,56 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,35 |
| 12-Monats-Hoch | 140,52 Euro |
| 12-Monats-Tief | 124,62 Euro |
| Tracking Error | 6,51 |
| Korrelation | 0,80 |
| Alpha | 0,94 |
| Beta | 0,63 |
| Information Ratio | 0,13 |
| Treynor Ratio | 16,79 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 12.09.2025 | Ausschüttung | 2,92 € |
| 12.12.2024 | Ausschüttung | 2,45 € |
Stammdaten
| KVG | Structured Invest S.A. |
| Fondsmanager | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 06.10.2022 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |