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Nordea 1 - Latin American Equity Fund AP-EUR
Fonds
11.3241
11,443 €
+0,1185 €
+1,05%
04.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,96%
Fondsgröße
37,0 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Nordea 1 - Latin American Equity Fund AP-EUR
| 7 Tage | +2,21% | lfd. Jahr | +40,92% |
| 1 Monat | +6,63% | 1 Jahr | +32,61% |
| 3 Monate | +13,54% | 3 Jahre | +33,77% |
| 6 Monate | +19,01% | 5 Jahre | +57,10% |
Strategie des Nordea 1 - Latin American Equity Fund AP-EUR
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 75% seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind.
Fondsmanagement:
Team der Itaú USA Asset Management Inc.
Risiko
| Fondsvolumen | 36,96 Mio |
| Auflagedatum | 22.04.2013 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,96% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,60% |
| Orderannahmesschluss | 15:30 |
| Ausschüttungsrendite | 4,37% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 18,49 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,65 |
| 12-Monats-Hoch | 11,32 Euro |
| 12-Monats-Tief | 8,02 Euro |
| Tracking Error | 3,14 |
| Korrelation | 0,98 |
| Alpha | 0,14 |
| Beta | 1,07 |
| Information Ratio | 0,01 |
| Treynor Ratio | -17,63 |
Ausschüttungen des Fonds
| 28.04.2025 | Ausschüttung | 0,50 € |
| 26.04.2024 | Ausschüttung | 0,57 € |
| 24.04.2023 | Ausschüttung | 0,83 € |
| 22.04.2022 | Ausschüttung | 0,60 € |
Stammdaten
| KVG | Nordea Investment Funds S.A. |
| Fondsmanager | Team der Itaú USA Asset Management Inc. |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 22.04.2013 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI EM Latin America 10/40 Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |