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BNP Paribas Funds Latin America Equity C Dist
Fonds
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Depot/Watchlist
Dieses Wertpapier ist nicht mehr handelbar.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,23%
Fondsgröße
41,6 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des BNP Paribas Funds Latin America Equity C Dist
| 7 Tage | -0,48% | lfd. Jahr | -13,40% |
| 1 Monat | +1,64% | 1 Jahr | -7,82% |
| 3 Monate | -4,96% | 3 Jahre | -7,63% |
| 6 Monate | -11,39% | 5 Jahre | -19,89% |
Strategie des BNP Paribas Funds Latin America Equity C Dist
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen und/oder Unternehmen, die in Lateinamerika tätig sind. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI EM Latin America 10/40 (NR) enthalten sind. Aufgrund des aktiven Ansatzes des Anlageverwalters besteht das Performanceziel des Fonds darin, den Referenzindex zu übertreffen.
Fondsmanagement:
Herr Gilberto Nagai
Risiko
| Fondsvolumen | 38,78 Mio |
| Auflagedatum | 29.09.2000 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,23% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,75% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 19,11 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,61 |
| 12-Monats-Hoch | 259,55 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 213,54 US-Dollar |
| Tracking Error | 3,12 |
| Korrelation | 0,99 |
| Alpha | -0,46 |
| Beta | 0,95 |
| Information Ratio | -0,15 |
| Treynor Ratio | -3,29 |
Ausschüttungen des Fonds
| 19.04.2024 | Ausschüttung | 21,51 $(20,18 €) |
| 19.04.2023 | Ausschüttung | 18,68 $(17,05 €) |
| 20.04.2022 | Ausschüttung | 7,26 $(6,69 €) |
| 20.04.2021 | Ausschüttung | 8,71 $(7,24 €) |
Stammdaten
| KVG | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Fondsmanager | Herr Gilberto Nagai |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 29.09.2000 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI EM Latin America 10/40 Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |