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NN (L) Health Care - P Dis USD
Fonds
WKN: 921401 ISIN: LU0119209269
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Depot/Watchlist
Dieses Wertpapier ist nicht mehr handelbar.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,80%
Fondsgröße
323 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des NN (L) Health Care - P Dis USD
| 7 Tage | -0,97% | lfd. Jahr | +0,58% |
| 1 Monat | +0,00% | 1 Jahr | +2,04% |
| 3 Monate | +1,74% | 3 Jahre | +7,13% |
| 6 Monate | -0,23% | 5 Jahre | +44,86% |
Strategie des NN (L) Health Care - P Dis USD
Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen des Gesundheitssektors. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Geräte und Dienstleistungen für das Gesundheitswesen, Forschung, Entwicklung, Produktion oder Vermarktung von pharmazeutischen oder biotechnologischen Produkten. Die Aktienselektion stützt sich auf eine Analyse fundamentaler und verhaltensbezogener Daten und schließt ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Faktoren (ESG-Faktoren) ein.
Fondsmanagement:
Herr Filip Bekjarovski
Risiko
| Fondsvolumen | 321,56 Mio |
| Auflagedatum | 14.06.1996 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,80% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,80% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 15:30 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 11,69 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,19 |
| 12-Monats-Hoch | 12.804,90 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 11.446,00 US-Dollar |
| Tracking Error | 8,61 |
| Korrelation | 0,54 |
| Alpha | 0,07 |
| Beta | 0,62 |
| Information Ratio | 0,06 |
| Treynor Ratio | -17,10 |
Ausschüttungen des Fonds
| 14.12.2018 | Ausschüttung | 18,65 $(16,50 €) |
| 14.12.2017 | Ausschüttung | 16,45 $(13,98 €) |
| 14.12.2016 | Ausschüttung | 14,50 $(13,77 €) |
Stammdaten
| KVG | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Fondsmanager | Herr Filip Bekjarovski |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 14.06.1996 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI World Pharmaceuticals, Biotechnology and Life Sciences Index |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |