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NN (L) Food & Beverages - P Dis USD

Fonds
WKN:  657634 ISIN:  LU0119207487
Keine aktuellen Kursdaten verfügbar
Depot/Watchlist
Dieses Wertpapier ist nicht mehr handelbar.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,80%
Fondsgröße
158 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
NN (L) Food & Beverages - P Dis USD Chart
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Performance des NN (L) Food & Beverages - P Dis USD

7 Tage -0,98% lfd. Jahr -1,75%
1 Monat -0,67% 1 Jahr -1,46%
3 Monate +3,04% 3 Jahre -3,10%
6 Monate -6,03% 5 Jahre +22,04%

Strategie des NN (L) Food & Beverages - P Dis USD

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen des Lebensmittel- und Getränkesektors. Dazu gehören Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeit in den folgenden Branchen ausüben: Produzenten und Vertreiber von Lebensmitteln und Getränken, Hersteller nicht langlebiger Haushaltswaren und Körperpflegeprodukte; Lebensmittel- und Pharmaeinzelhändler. Die Aktienselektion stützt sich auf eine Analyse fundamentaler und verhaltensbezogener Daten und schließt ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Faktoren (ESG-Faktoren) ein.
Fondsmanagement: Herr Huub van der Riet

Risiko

Fondsvolumen 161,11 Mio
Auflagedatum 19.08.1996
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,80%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,80%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 15:30
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 9,73
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,59
12-Monats-Hoch 10.728,80 US-Dollar
12-Monats-Tief 9.236,72 US-Dollar
Tracking Error 9,64
Korrelation 0,63
Alpha -0,50
Beta 0,48
Information Ratio -0,05
Treynor Ratio -19,81

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Ausschüttungen des Fonds

14.12.2022 Ausschüttung 0,92 $(0,87 €)
14.12.2021 Ausschüttung 48,25 $(42,76 €)
14.12.2018 Ausschüttung 68,00 $(60,15 €)
14.12.2017 Ausschüttung 231,15 $(196,45 €)

Stammdaten

KVG Goldman Sachs Asset Management B.V.
Fondsmanager Herr Huub van der Riet
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 19.08.1996
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI World Food, Beverage and Tobacco Index
Geschäftsjahresende 30.09.