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NN (L) Food & Beverages - P Dis EUR (hedged ii)

Fonds
WKN:  A1JJEQ ISIN:  LU0546912899
Keine aktuellen Kursdaten verfügbar
Depot/Watchlist
Dieses Wertpapier ist nicht mehr handelbar.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,82%
Fondsgröße
149 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
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  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
NN (L) Food & Beverages - P Dis EUR (hedged ii) Chart
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Performance des NN (L) Food & Beverages - P Dis EUR (hedged ii)

7 Tage -0,62% lfd. Jahr -3,21%
1 Monat -0,62% 1 Jahr -3,37%
3 Monate +1,68% 3 Jahre -0,28%
6 Monate -6,38% 5 Jahre +17,85%

Strategie des NN (L) Food & Beverages - P Dis EUR (hedged ii)

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen des Lebensmittel- und Getränkesektors. Dazu gehören Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeit in den folgenden Branchen ausüben: Produzenten und Vertreiber von Lebensmitteln und Getränken, Hersteller nicht langlebiger Haushaltswaren und Körperpflegeprodukte; Lebensmittel- und Pharmaeinzelhändler. Die Aktienselektion stützt sich auf eine Analyse fundamentaler und verhaltensbezogener Daten und schließt ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Faktoren (ESG-Faktoren) ein.
Fondsmanagement: Herr Jeff Meys

Risiko

Fondsvolumen 161,11 Mio
Auflagedatum 08.04.2011
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,82%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,82%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 15:30
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 9,16
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,85
12-Monats-Hoch 3.001,75 Euro
12-Monats-Tief 2.614,19 Euro
Tracking Error 10,45
Korrelation 0,64
Alpha -0,17
Beta 0,64
Information Ratio -0,01
Treynor Ratio -9,54

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Ausschüttungen des Fonds

14.12.2021 Ausschüttung 13,25 €
16.12.2019 Ausschüttung 11,95 €
14.12.2018 Ausschüttung 19,70 €
14.12.2017 Ausschüttung 66,25 €

Stammdaten

KVG Goldman Sachs Asset Management B.V.
Fondsmanager Herr Jeff Meys
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 08.04.2011
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI World Food, Beverage and Tobacco Index
Geschäftsjahresende 30.09.