NN (L) Euro Income - P Cap EUR

Fonds
WKN:  A0JJU0 ISIN:  LU0228636063
Keine aktuellen Kursdaten verfügbar
Depot/Watchlist
Dieses Wertpapier ist nicht mehr handelbar.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,80%
Fondsgröße
27,5 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
NN (L) Euro Income - P Cap EUR Chart

Performance des NN (L) Euro Income - P Cap EUR

7 Tage +0,22% lfd. Jahr +14,31%
1 Monat +0,60% 1 Jahr +12,98%
3 Monate +4,91% 3 Jahre +22,61%
6 Monate +2,07% 5 Jahre +33,05%

Strategie des NN (L) Euro Income - P Cap EUR

Anlageziel sind Kapitalzuwachs und attraktive Erträge. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel vornehmlich durch eine Allokation seiner Vermögenswerte zu einem diversifizierten Portfolio aus Aktien mit einem Derivate-Overlay zu erreichen. Der Fonds investiert überwiegend in Stammaktien, die an Märkten der Eurozone notiert oder gehandelt werden. Der Aktienteil des Portfolios soll den MSCI EMU (Net) Index über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren übertreffen. Neben den Aktiendividenden setzt der Fonds darauf, zusätzliche Erträge aus dem Verkauf von Kaufoptionen zu erzielen.
Fondsmanagement: Herr Willem van Dommelen

Risiko

Fondsvolumen 27,48 Mio
Auflagedatum 01.09.2005
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,80%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,80%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 15:30
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 11,78
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,76
12-Monats-Hoch 393,21 Euro
12-Monats-Tief 353,21 Euro
Tracking Error 3,62
Korrelation 0,98
Alpha 0,19
Beta 0,80
Information Ratio 0,02
Treynor Ratio 8,18

Stammdaten

KVG Goldman Sachs Asset Management B.V.
Fondsmanager Herr Willem van Dommelen
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 01.09.2005
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark MSCI EMU Index NR
Geschäftsjahresende 30.09.