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Ninety One GSF - Global Strategic Managed Fund A Inc USD

Fonds
WKN:  A0QYDY ISIN:  LU0345768740
73,445 €
+0,00 €
0,00%
08:32:11 Uhr
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,90%
Fondsgröße
980 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Ninety One GSF - Global Strategic Managed Fund A Inc USD (WKN A0QYDY, ISIN LU0345768740)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Ninety One GSF - Global Strategic Managed Fund A Inc USD

7 Tage -0,09% lfd. Jahr +2,93%
1 Monat +1,64% 1 Jahr +9,16%
3 Monate +1,38% 3 Jahre +16,44%
6 Monate +2,52% 5 Jahre +13,68%

Strategie des Ninety One GSF - Global Strategic Managed Fund A Inc USD

Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes und aktiv verwaltetes Portfolio aus jeder beliebigen Kombination von liquiden Instrumenten, festverzinslichen Wertpapieren, Wandelanleihen und börsennotierten Aktien auf internationaler Ebene. Der Aktienanteil ist in der Regel auf maximal 75% des Fonds beschränkt. Der Einsatz von Derivaten ist möglich.
Fondsmanagement: Herr Alex Holroyd-Jones

Risiko

Fondsvolumen 864,60 Mio
Auflagedatum 06.02.1995
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 22:00
Ausschüttungsrendite 0,22%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 8,88
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,78
12-Monats-Hoch 73,64 US-Dollar
12-Monats-Tief 65,39 US-Dollar
Tracking Error 5,92
Korrelation 0,88
Alpha -0,29
Beta 1,68
Information Ratio -0,02
Treynor Ratio -0,57

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Ausschüttungen des Fonds

31.12.2025 Ausschüttung 0,19 $(0,16 €)
31.12.2024 Ausschüttung 0,30 $(0,29 €)
29.12.2023 Ausschüttung 0,25 $(0,22 €)

Stammdaten

KVG Ninety One Luxembourg S.A.
Fondsmanager Herr Alex Holroyd-Jones
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 06.02.1995
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI AC World Index
Geschäftsjahresende 31.12.