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Ninety One GSF - Global Managed Income Fund IX Acc EUR Hdg

Fonds
WKN:  A2DK87 ISIN:  LU1554042132
23,24 €
-0,04 €
-0,17%
12.05.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,00%
Fondsgröße
852 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Ninety One GSF - Global Managed Income Fund IX Acc EUR Hdg (WKN A2DK87, ISIN LU1554042132)
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Performance des Ninety One GSF - Global Managed Income Fund IX Acc EUR Hdg

7 Tage -0,13% lfd. Jahr +1,22%
1 Monat +0,65% 1 Jahr +4,63%
3 Monate +0,17% 3 Jahre +10,80%
6 Monate +0,95% 5 Jahre +4,30%

Strategie des Ninety One GSF - Global Managed Income Fund IX Acc EUR Hdg

Anlageziel sind Erträge und eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert überwiegend in eine Mischung aus Vermögenswerten wie Anleihen, Aktien von Unternehmen sowie darauf bezogene Derivate. Normalerweise investiert der Fonds maximal 40% seines Wertes in die Aktien von Unternehmen.
Fondsmanagement: Herr John Stopford

Risiko

Fondsvolumen 851,72 Mio
Auflagedatum 31.01.2017
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Orderannahmesschluss 22:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 2,29
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,05
12-Monats-Hoch 23,36 Euro
12-Monats-Tief 22,22 Euro
Tracking Error 4,87
Korrelation 0,52
Alpha 0,16
Beta 0,30
Information Ratio -0,01
Treynor Ratio -0,73

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Ausschüttungen des Fonds

03.01.2017 Ausschüttung 0,20 €
03.10.2016 Ausschüttung 0,22 €
01.07.2016 Ausschüttung 0,23 €
01.04.2016 Ausschüttung 0,22 €

Stammdaten

KVG Ninety One Luxembourg S.A.
Fondsmanager Herr John Stopford
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 31.01.2017
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 31.12.