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Ninety One GSF - Global Managed Income Fund A Inc-2 EUR H

Fonds
WKN:  A2ACBT ISIN:  LU1328179103
14,53 €
-0,05 €
-0,34%
27.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,60%
Fondsgröße
1,00 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Ninety One GSF - Global Managed Income Fund A Inc-2 EUR H (WKN A2ACBT, ISIN LU1328179103)
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Performance des Ninety One GSF - Global Managed Income Fund A Inc-2 EUR H

7 Tage -0,14% lfd. Jahr +1,13%
1 Monat +0,57% 1 Jahr +4,36%
3 Monate +0,91% 3 Jahre +10,29%
6 Monate +2,19% 5 Jahre +2,05%

Strategie des Ninety One GSF - Global Managed Income Fund A Inc-2 EUR H

Anlageziel sind Erträge und eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert überwiegend in eine Mischung aus Vermögenswerten wie Anleihen, Aktien von Unternehmen sowie darauf bezogene Derivate. Normalerweise investiert der Fonds maximal 40% seines Wertes in die Aktien von Unternehmen.
Fondsmanagement: Herr John Stopford

Risiko

Fondsvolumen 1.000,00 Mio
Auflagedatum 17.12.2015
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,15%
Orderannahmesschluss 17:00
Ausschüttungsrendite 5,07%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 2,29
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,02
12-Monats-Hoch 14,57 Euro
12-Monats-Tief 13,73 Euro
Tracking Error 4,87
Korrelation 0,52
Alpha 0,10
Beta 0,30
Information Ratio -0,02
Treynor Ratio -3,26

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Ausschüttungen des Fonds

30.01.2026 Ausschüttung 0,063 €
31.12.2025 Ausschüttung 0,064 €
28.11.2025 Ausschüttung 0,064 €
31.10.2025 Ausschüttung 0,064 €

Stammdaten

KVG Ninety One Luxembourg S.A.
Fondsmanager Herr John Stopford
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 17.12.2015
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Overnight EUR LIBOR
Geschäftsjahresende 31.12.