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Ninety One GSF - European Equity Fund I Inc EUR

Fonds
WKN:  A1427P ISIN:  LU1308393989 Land:  Europa
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Depot/Watchlist
Dieses Wertpapier ist nicht mehr handelbar.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,00%
Fondsgröße
448 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
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  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Ninety One GSF - European Equity Fund I Inc EUR Chart

Performance des Ninety One GSF - European Equity Fund I Inc EUR

7 Tage +0,85% lfd. Jahr +15,80%
1 Monat +0,85% 1 Jahr +18,06%
3 Monate +3,02% 3 Jahre +16,80%
6 Monate +2,73% 5 Jahre +36,20%

Strategie des Ninety One GSF - European Equity Fund I Inc EUR

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in die Aktien europäischer Unternehmen bzw. von Unternehmen, die einen Großteil ihrer geschäftlichen Tätigkeit in Europa vornehmen.
Fondsmanagement: Herr Ken Hsia

Risiko

Fondsvolumen 447,70 Mio
Auflagedatum 29.10.2015
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Orderannahmesschluss 22:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 13,27
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,16
12-Monats-Hoch 29,69 Euro
12-Monats-Tief 24,87 Euro
Tracking Error 4,50
Korrelation 0,85
Alpha 0,53
Beta 0,99
Information Ratio 0,11
Treynor Ratio 14,38

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Ausschüttungen des Fonds

29.12.2023 Ausschüttung 0,53 €
03.01.2023 Ausschüttung 0,37 €
04.01.2022 Ausschüttung 0,37 €
04.01.2021 Ausschüttung 0,20 €

Stammdaten

KVG Ninety One Luxembourg S.A.
Fondsmanager Herr Ken Hsia
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 29.10.2015
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI Europe Index
Geschäftsjahresende 31.12.